中国铁建股份有限公司2019年年度报告.pdf_大学文库

2019 年年度报告 2 重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人陈奋健、主管会计工作负责人王秀明及会计机构负责人（会计主管人员）乔国英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案根据公司2019年度经审计财务报告，2019年年初母公司未分配利润为10,644,559,799.03元，加上本年度母公司实现的净利润13,836,253,893.55元，扣除2018年度现金分红2,851,703,715.00 元、分配可续期公司债券及可续期贷款利息1,239,523,583.31元，本年末母公司可供分配利润为 20,389,586,394.27元。根据《公司法》和《公司章程》，2019年度，母公司可供分配利润按以下顺序进行分配：按2019年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金1,383,625,389.36元，提取法定盈余公积金后，本年度母公司可供股东分配的利润为19,005,961,004.91元；以2019年12月 31日总股本（13,579,541,500股）为基数，按每1股派发现金股利0.21元（含税），共分配现金股利2,851,703,715.00元。分配后，母公司尚余未分配利润16,154,257,289.91元，转入下一年度。六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用本报告中所涉及未来发展战略及年度经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否

2019 年年度报告 4 目录第一节释义.....................................................................................................................................5 第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................6 第三节董事长致辞.......................................................................................................................11 第四节公司业务概要...................................................................................................................13 第五节经营情况讨论与分析（董事会报告）...........................................................................17 第六节重要事项...........................................................................................................................63 第七节普通股股份变动及股东情况.........................................................................................109 第八节优先股相关情况.............................................................................................................116 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.....................................................................117 第十节公司治理（企业管治报告）.........................................................................................131 第十一节环境、社会及管治报告.................................................................................................146 第十二节公司债券相关情况.........................................................................................................152 第十三节财务报告.........................................................................................................................157 第十四节五年业绩摘要.................................................................................................................328 第十五节备查文件目录.................................................................................................................329

2019年年度报告第二节公司简介和主要财务指标中国铁建股份有限公司前身是铁道兵,由中国铁道建筑总公司(改制更名为中国铁道建筑集团有限公司)独家发起设立,于2007年11月5日在北京成立,为国资委管理的特大型建筑企业 2008年3月10日和3月13日,公司人民币内资股(A股)和境外上市外资股(H股)分别在上海证券交易所和香港联交所上市公司是中国乃至全球最具实力、最具规模的特大型综合建设集团之一。公司连续入选美国《工程新闻记录》(ENR)杂志“全球250家最大承包商”,2019年排名第3位:连续入选《财富》杂志 “世界500强”,2019年排名第59位:连续入选“中国企业500强”,2019年排名第14位公司业务涵盖工程承包、勘察设计咨询、工业制造、房地产开发、物流与物资贸易等,具有科硏、规划、勘察、设计、施工、监理、维护、运营和投融资等完善的行业产业链。在高原铁路、高速铁路、髙速公路、桥梁、隧道和城市轨道交通工程设计及建设领域,确立了行业领导地位。自上世纪八十年代以来,公司在工程承包、勘察设计咨询等领域获得了872项国家级奖项。其中国家科学技术奖81项,国家级勘察设计咨询奖154项,詹天佑土木工程奖101项,国家优质工程奖394项,中国建筑工程鲁班奖142项。累计拥有专利14,023项、获省部级工法3,270项目前,公司经营业务遍及包括台湾在内的全国32个省、自治区、直辖市和香港、澳门特别行政区,以及世界127个国家公司专业团队强大,拥有1名中国工程院院士、11名国家勘察设计大师、12名“百千万人才工程”国家级人选,1名“万人计划”中青年科技创新领军人才和251名享受国务院特殊津贴的专家公司信息公司的中文名称中国铁建股份有限公司公司的中文简称中国铁建公司的外文名称 China railway Construction Corporation Limited 公司的外文名称缩写 CRCC 公司的法定代表人陈奋健、联系人和联系方式董事会秘书联席公司秘书证券事务代表姓名赵登善赵登善、罗振飚谢华刚联系地址北京市海淀区复兴路4号北京市海淀区复兴路40号北京市海淀区复兴路40号东院东院

2019 年年度报告 6 第二节公司简介和主要财务指标中国铁建股份有限公司前身是铁道兵，由中国铁道建筑总公司（改制更名为中国铁道建筑集团有限公司）独家发起设立，于 2007 年 11 月 5 日在北京成立，为国资委管理的特大型建筑企业。 2008 年 3 月 10 日和 3 月 13 日，公司人民币内资股（A 股）和境外上市外资股（H 股）分别在上海证券交易所和香港联交所上市。公司是中国乃至全球最具实力、最具规模的特大型综合建设集团之一。公司连续入选美国《工程新闻记录》（ENR）杂志“全球 250 家最大承包商”，2019 年排名第 3 位；连续入选《财富》杂志 “世界 500 强”，2019 年排名第 59 位；连续入选“中国企业 500 强”，2019 年排名第 14 位。公司业务涵盖工程承包、勘察设计咨询、工业制造、房地产开发、物流与物资贸易等，具有科研、规划、勘察、设计、施工、监理、维护、运营和投融资等完善的行业产业链。在高原铁路、高速铁路、高速公路、桥梁、隧道和城市轨道交通工程设计及建设领域，确立了行业领导地位。自上世纪八十年代以来，公司在工程承包、勘察设计咨询等领域获得了 872 项国家级奖项。其中，国家科学技术奖 81 项，国家级勘察设计咨询奖 154 项，詹天佑土木工程奖 101 项，国家优质工程奖 394 项，中国建筑工程鲁班奖 142 项。累计拥有专利 14,023 项、获省部级工法 3,270 项。目前，公司经营业务遍及包括台湾在内的全国 32 个省、自治区、直辖市和香港、澳门特别行政区，以及世界 127 个国家。公司专业团队强大，拥有 1 名中国工程院院士、11 名国家勘察设计大师、12 名“百千万人才工程”国家级人选，1 名“万人计划”中青年科技创新领军人才和 251 名享受国务院特殊津贴的专家。一、公司信息公司的中文名称中国铁建股份有限公司公司的中文简称中国铁建公司的外文名称 China Railway Construction Corporation Limited 公司的外文名称缩写 CRCC 公司的法定代表人陈奋健二、联系人和联系方式董事会秘书联席公司秘书证券事务代表姓名赵登善赵登善、罗振飚谢华刚联系地址北京市海淀区复兴路40号东院北京市海淀区复兴路40号东院北京市海淀区复兴路40号东院

2019 年年度报告 8 公司 A 股股份过户登记处名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办公地址上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦 36 楼公司 H 股股份过户登记处名称香港中央证券登记有限公司办公地址香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 1712-1716 室注：根据联交所上市规则的修订以及中国财政部、中国证监会的相关规定，自 2010 年 12 月 15 日起，于内地注册成立并在香港联交所上市的公司获准采用内地会计准则编制其财务报表，及经中国财政部及中国证监会认可的内地会计师事务所获准采用内地审计准则向该等公司提供相关服务。有鉴于此，从 2011 年财政年度开始，本公司每年只聘请一家会计师事务所为公司外部审计机构，不分境内外。七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据单位：千元币种：人民币主要会计数据 2019年 2018年本期比上年同期增减(%) 2017年营业收入 830,452,157 730,123,045 13.74 680,981,127 归属于上市公司股东的净利润 20,197,378 17,935,281 12.61 16,057,235 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 18,314,645 16,695,417 9.70 14,770,950 经营活动产生的现金流量净额 40,005,838 5,447,861 634.34 25,404,178 2019年末 2018年末本期末比上年同期末增减（%） 2017年末归属于上市公司股东的净资产 209,959,674 169,889,912 23.59 149,411,983 总资产 1,081,239,213 917,670,582 17.82 821,887,459 (二)主要财务指标主要财务指标 2019年 2018年本期比上年同期增减 (%) 2017年基本每股收益（元／股） 1.40 1.26 11.11 1.16 稀释每股收益（元／股） 1.33 1.23 8.13 1.09 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 1.26 1.17 7.69 1.07 加权平均净资产收益率（%） 12.03 12.00 增加0.03个百分点 12.16 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 10.84 11.13 减少0.29个百分点 11.17