上海天永智能装备股份有限公司2019年年度报告.pdf_大学文库

2019年年度报告重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任、公司全体董事出席董事会会议天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告四、公司负责人荣俊林、主管会计工作负责人王海红及会计机构负责人(会计主管人员)盘瑜声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年度财务报告进行审计,2019年归属于母公司股东的净利润-40,278,585.11元,公司提取了10%的法定盈余公积金0元,当年可供分配利润-40,278,585.11元,报告期末可供分配利润80,450,842.30元。基于以上情况,根据《公司法》和《公司章程》等规定,公司拟定的利润分配预案如下:本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股份。六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否九、重大风险提示 2019年度,公司整体应收账款回款情况不及预期。公司的客户之一北汽银翔汽车有限公司(以下简称“北汽银翔”)及其相关方由于资金紧张, 公司对其应收账款金额较大且处于逾期未收回状态,年报审计期间,经与公司会计师充分协商出于谨慎性考虑,认为上述应收账款的回收存在重大风险,应作为单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项,单独计提坏账准备,同时将与北汽银翔有关的存货计提存货跌价准备。 2/194

2019 年年度报告 2 / 194 重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人荣俊林、主管会计工作负责人王海红及会计机构负责人（会计主管人员）盘瑜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告进行审计，2019 年归属于母公司股东的净利润-40,278,585.11 元，公司提取了 10%的法定盈余公积金 0 元，当年可供分配利润-40,278,585.11 元，报告期末可供分配利润 80,450,842.30 元。基于以上情况，根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司拟定的利润分配预案如下：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股份。六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、重大风险提示 2019年度，公司整体应收账款回款情况不及预期。公司的客户之一北汽银翔汽车有限公司（以下简称“北汽银翔”）及其相关方由于资金紧张，公司对其应收账款金额较大且处于逾期未收回状态，年报审计期间，经与公司会计师充分协商，出于谨慎性考虑，认为上述应收账款的回收存在重大风险，应作为单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项，单独计提坏账准备，同时将与北汽银翔有关的存货计提存货跌价准备

2019 年年度报告 3 / 194 公司针对北汽银翔的应收账款 38,196,770.68 元按 50% 的比例计提资产减值准备 19,098,385.34元（2018年已计提50%），针对北汽银翔的存货31,412,259.32元按90%的比例减去预收款后计提减值准备17,879,873.87元（2018年已计提10%）。2019年针对北汽银翔汽车有限公司计提的减值准备共计36,978,259.21元。公司客户之二重庆比速汽车有限公司是北汽银翔的关联公司，与北汽银翔情况类似，经与公司会计师充分协商，出于谨慎性考虑，认为上述应收账款的回收存在重大风险应作为单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项，单独计提坏账准备，公司针对重庆比速的应收账5,686,899.48 元按90%的比例计提减值准备5,118,209.53元（2018年已计提10%）。公司客户之三内蒙古欧意德发动机有限公司是华泰汽车集团有限公司的全资子公司，现已全面停产，资产已被冻结，经与公司会计师充分协商，出于谨慎性考虑，认为上述应收账款的回收存在重大风险应作为单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项，单独计提坏账准备，公司针对内蒙古欧意德的应收账13,675,213.79元按90%的比例计提减值准备12,307,692.41元（2018年已计提10%）。公司客户之四沈阳新光华翔汽车发动机制造有限公司，现已宣布破产，经与公司会计师充分协商，出于谨慎性考虑，认为上述应收账款的回收存在重大风险应作为单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项，单独计提坏账准备，公司针对沈阳新光华翔的应收账6,350,000.01元按90% 的比例计提减值准备5,715,000.00元（2018年已计提10%）。因上述计提单项减值准备，将导致2019年度利润总额与上年同期相比下滑幅度较大，敬请投资者充分关注业绩下滑风险。十、其他 □适用 √不适用

2019年年度报告第一节释义释义在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义常用词语释义天永智能、本公司、|指上海天永智能装备股份有限公司茗嘉投资指上海茗嘉投资有限公司荣永投资指上海荣永投资管理合伙企业(有限合伙) 太仓天永指天永机械电子(太仓)有限公司,天永智能全资子公司天锐测试指上海天锐朗舸动力机械测试技术有限公司,天永智能控股子公司 [股东大会指上海天永智能装备股份有限公司股东大会董事会指上海天永智能装备股份有限公司董事会监事会指上海天永智能装备股份有限公司监事会中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所智能型自动化装备指具备灵敏准确的感知功能、正确的思维与判断功能以及行之有效的执行功能的,且可以替代人类劳动并极大提高劳动生产率的机械装置机器人指自动执行工作的机器装置,既可以接受人类指挥,又可以运行预先编排的程序,也可以根据以人工智能技术制定的原则纲领行动,协助或取代人类工作动力总成指指的是车辆上产生动力,并将动力传递到路面的一系列零部件组件通常情况下,动力总成,一般仅指发动机,变速器,以及集成到变速器上面的其余零件白车身指指完成焊接但未涂装之前的车身冷试设备指发动机冷试设备是用来检测内燃机装配质量的专用设备,发动机不需要燃料运行和冷却液冷却,通过机油压力即可采集测试数据进行分析的测试设备热试设备指将发动机在台架上点火进行测试,通过台架监控和人工检测发动机的装配质量自动化装配线/生指「是基于机械、电子、控制、工业软件、传感器、人工智能等于一体的, 将工件的各零部件自动化组装起来的高度自动化装配生产线发动机指发动机( Engine)是一种能够把其它形式的能转化为机械能的机器是动力发生装置变速箱指主要指的是汽车的变速箱,手动变速箱通过不同的齿轮组合产生变速变矩,自动变速箱通过液力传递和齿轮组合的方式来达到变速变矩 MES系统指|MES系统即制造执行系统( manufacturing execution system),是面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统,可记录并分析从原材料进厂到产品的入库的全部生产过程,优化企业生产焊装指利用各种焊接手段将各种零部件拼焊在一起的工艺,是冲压、焊装涂装和总装四大汽车制造工艺流程中自动化程度最高,应用工业机器人最多的步骤 PLC技术指PLC是一个以微处理器为核心的数字运算操作的电子系统装置,专为在工业现场应用而设计,它采用可编程序的存储器,用以在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时/计数和算术运算等操作指令,并通过数字式或模拟式的输入、输出接口,控制各种类型的机械或生产过 IS09001:2008 指由质量管理体系技术委员会制定的一类质量管理国际标准,用于证实 5/194

2019 年年度报告 5 / 194 第一节释义一、释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义天永智能、本公司、公司指上海天永智能装备股份有限公司茗嘉投资指上海茗嘉投资有限公司荣永投资指上海荣永投资管理合伙企业（有限合伙）太仓天永指天永机械电子（太仓）有限公司，天永智能全资子公司天锐测试指上海天锐朗舸动力机械测试技术有限公司，天永智能控股子公司股东大会指上海天永智能装备股份有限公司股东大会董事会指上海天永智能装备股份有限公司董事会监事会指上海天永智能装备股份有限公司监事会中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所智能型自动化装备指具备灵敏准确的感知功能、正确的思维与判断功能以及行之有效的执行功能的，且可以替代人类劳动并极大提高劳动生产率的机械装置机器人指自动执行工作的机器装置，既可以接受人类指挥，又可以运行预先编排的程序，也可以根据以人工智能技术制定的原则纲领行动，协助或取代人类工作动力总成指指的是车辆上产生动力，并将动力传递到路面的一系列零部件组件，通常情况下，动力总成，一般仅指发动机，变速器，以及集成到变速器上面的其余零件白车身指指完成焊接但未涂装之前的车身冷试设备指发动机冷试设备是用来检测内燃机装配质量的专用设备，发动机不需要燃料运行和冷却液冷却，通过机油压力即可采集测试数据进行分析的测试设备热试设备指将发动机在台架上点火进行测试，通过台架监控和人工检测发动机的装配质量自动化装配线/生产线指是基于机械、电子、控制、工业软件、传感器、人工智能等于一体的，将工件的各零部件自动化组装起来的高度自动化装配生产线发动机指发动机（Engine）是一种能够把其它形式的能转化为机械能的机器，是动力发生装置变速箱指主要指的是汽车的变速箱，手动变速箱通过不同的齿轮组合产生变速变矩，自动变速箱通过液力传递和齿轮组合的方式来达到变速变矩 MES 系统指 MES 系统即制造执行系统（manufacturing execution system），是面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统，可记录并分析从原材料进厂到产品的入库的全部生产过程，优化企业生产焊装指利用各种焊接手段将各种零部件拼焊在一起的工艺，是冲压、焊装、涂装和总装四大汽车制造工艺流程中自动化程度最高，应用工业机器人最多的步骤 PLC 技术指 PLC 是一个以微处理器为核心的数字运算操作的电子系统装置，专为在工业现场应用而设计，它采用可编程序的存储器，用以在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时/计数和算术运算等操作指令，并通过数字式或模拟式的输入、输出接口，控制各种类型的机械或生产过程 ISO9001:2008 指由质量管理体系技术委员会制定的一类质量管理国际标准，用于证实

2019年年度报告组织具有提供满足顾客要求和适用法规要求的产品的能力 Is014001:204指是针对全球性的环境污染和生态破坏越来越严重,为顺应国际环境保护的需求,依据国际经济贸易发展的需要由国际标准化组织制订的环境管理体系标准 OPC 指OPC是 oLE for process Control的缩写,是一种利用微软的COM/DCOM 技术来达成自动化控制的协定 RFID技术指|RFID( Radio Frequency Identification)技术,无线射频识别,是种通信技术,可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据,而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触 PROFINET 指| PROFINET是由 PROFIBUS国际组织( PROFIBUS International,PI) 推出,是新一代基于工业以太网技术的自动化总线标准 EtherNet 指即以太网,指的是由 Xerox公司创建并由 Xerox、 Intel和DEC公司联合开发的基带局域网规范,是当今现有局域网采用的最通用的通信协议标准 ANDON系统指 Andon系统是一个声光多媒体多重自动化控制系统,是一套专门为汽车生产、装配线设计信息管理和控制系统,已经成为汽车完整生产线中不可缺少一部分。 Andon系统能够收集生产线上有关设备和质量管理信息,加以处理后,控制分布于车间各处灯光和声音报警系统指ERP( ( Enterprise Resource Planning是企业资源计划,除了生产资源计划、制造、财务、销售、采购等功能外,还有质量管理、实验室管理、业务流程管理、产品数据管理、存货、分销与运输管理、人力资源管理和定期报告系统 BOM 指BM( Bill of material)物料清单,是计算机可以识别的产品结构数据文件,也是ERP的主导文件涂装指汽车涂装工艺。一般可分为两大部分:一是涂装前金属的表面处理二是涂装的施工工艺。表面处理主要包括清除工件表面的油污、尘土、锈蚀、以及进行修补作业时旧涂料层的清除等,以改善工件的表面状态。包括根据各种具体情况对工件表面进行机械加工和化学处理,如磷化、氧化和钝化处理。涂装为冲压、焊装、涂装和总装四大汽车制造工艺之总装指「整车总装工艺。把车身、发动机、变速器、仪表盘、车灯、座椅等各零件安装组合到一起。为冲压、焊装、涂装和总装四大汽车制造工艺之

2019 年年度报告 6 / 194 组织具有提供满足顾客要求和适用法规要求的产品的能力 ISO14001:2004 指是针对全球性的环境污染和生态破坏越来越严重，为顺应国际环境保护的需求，依据国际经济贸易发展的需要由国际标准化组织制订的环境管理体系标准 OPC 指 OPC 是 OLE for Process Control 的缩写，是一种利用微软的 COM/DCOM 技术来达成自动化控制的协定 RFID 技术指 RFID（Radio Frequency Identification）技术，无线射频识别，是一种通信技术，可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据，而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触 PROFINET 指 PROFINET 是由 PROFIBUS 国际组织（PROFIBUS International，PI）推出，是新一代基于工业以太网技术的自动化总线标准 EtherNET 指即以太网，指的是由 Xerox 公司创建并由 Xerox、Intel 和 DEC 公司联合开发的基带局域网规范，是当今现有局域网采用的最通用的通信协议标准 ANDON 系统指 Andon 系统是一个声光多媒体多重自动化控制系统，是一套专门为汽车生产、装配线设计信息管理和控制系统，已经成为汽车完整生产线中不可缺少一部分。Andon 系统能够收集生产线上有关设备和质量管理信息，加以处理后，控制分布于车间各处灯光和声音报警系统 ERP 指 ERP（Enterprise Resource Planning）是企业资源计划，除了生产资源计划、制造、财务、销售、采购等功能外，还有质量管理、实验室管理、业务流程管理、产品数据管理、存货、分销与运输管理、人力资源管理和定期报告系统 BOM 指 BOM（Bill of Material）物料清单，是计算机可以识别的产品结构数据文件，也是 ERP 的主导文件涂装指汽车涂装工艺。一般可分为两大部分：一是涂装前金属的表面处理；二是涂装的施工工艺。表面处理主要包括清除工件表面的油污、尘土、锈蚀、以及进行修补作业时旧涂料层的清除等，以改善工件的表面状态。包括根据各种具体情况对工件表面进行机械加工和化学处理，如磷化、氧化和钝化处理。涂装为冲压、焊装、涂装和总装四大汽车制造工艺之一总装指整车总装工艺。把车身、发动机、变速器、仪表盘、车灯、座椅等各零件安装组合到一起。为冲压、焊装、涂装和总装四大汽车制造工艺之一

2019 年年度报告 9 / 194 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用九、 2019 年分季度主要财务数据单位：元币种：人民币第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 101,197,721.97 185,521,509. 00 115,689,836. 77 67,527,184.38 归属于上市公司股东的净利润 11,148,187.89 9,388,151.45 8,998,790.35 -69,813,714.8 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,532,302.17 8,042,148.82 11,182,397.5 5 -78,533,246.5 2 经营活动产生的现金流量净额 19,294,516.96 -32,790,078. 35 -46,190,123. 71 8,479,951.49 注：四季度由于计提单项减值的影响，导致利润亏损金额较大。季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用十、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用单位:元币种:人民币非经常性损益项目 2019 年金额附注（如适用） 2018 年金额 2017 年金额非流动资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,718,985.81 5,238,527.26 5,461,950.01 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益 5,044,484.35