onLin 广东新宝电器股份有限公司2017年年度报告全文 广东新宝电器股份有限公司 2017年年度报告 2018年04月
广东新宝电器股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 广东新宝电器股份有限公司 2017 年年度报告 2018 年 04 月
onLin 广东新宝电器股份有限公司2017年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人郭建刚、主管会计工作负责人蒋演彪及会计机构负责人(会计主 管人员)黄秋香声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 曾展晖 董事 个人原因 杨芳欣 公司未来面临的主要风险因素未发生重大变化,公司请投资者认真阅读本 年度报告全文,并特别注意本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发 展的展望”部分的阐述。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2017年12月31日的公 司总股本813,437,768股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含 税),送红股0股,不以公积金转增股本
广东新宝电器股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人郭建刚、主管会计工作负责人蒋演彪及会计机构负责人(会计主 管人员)黄秋香声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 曾展晖 董事 个人原因 杨芳欣 公司未来面临的主要风险因素未发生重大变化，公司请投资者认真阅读本 年度报告全文，并特别注意本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发 展的展望”部分的阐述。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2017 年 12 月 31 日的公 司总股本 813,437,768 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含 税），送红股 0 股，不以公积金转增股本
onLin 广东新宝电器股份有限公司2017年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义… 2 第二节公司简介和主要财务指标 5 第三节公司业务概要…… 9 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况… 第七节优先股相关情况…65 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况…....6 第九节公司治理.. 第十节公司债券相关情况 第十一节财务报告 第十二节备査文件目录
广东新宝电器股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .......................................................................................................2 第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................................................................................5 第三节 公司业务概要 .......................................................................................................................9 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 11 第五节 重要事项..............................................................................................................................28 第六节 股份变动及股东情况 .........................................................................................................57 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................65 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .........................................................................66 第九节 公司治理..............................................................................................................................75 第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................80 第十一节 财务报告 .........................................................................................................................81 第十二节 备查文件目录 ...............................................................................................................190
onLin 广东新宝电器股份有限公司2017年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 新宝股份、本公司、公司 指|广东新宝电器股份有限公司 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 《公司章程》 指本公司现行的公司章程 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 《会计法》 指《中华人民共和国会计法》 华侨永亨银行 指华侨永享银行(中国)有限公司 顺德农商银行 指|广东顺德农村商业银行股份有限公司 中国工商银行 指中国工商银行股份有限公司 报告期内 指|2017年1月1日至2017年12月31日 报告期末 指2017年12月31日
广东新宝电器股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 新宝股份、本公司、公司 指 广东新宝电器股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司章程》 指 本公司现行的公司章程 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《会计法》 指 《中华人民共和国会计法》 华侨永亨银行 指 华侨永亨银行（中国）有限公司 顺德农商银行 指 广东顺德农村商业银行股份有限公司 中国工商银行 指 中国工商银行股份有限公司 报告期内 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日
onLin 广东新宝电器股份有限公司2017年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 、公司信息 股票简称 新宝股份 票代码 002705 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东新宝电器股份有限公司 公司的中文简称 新宝股份 公司的外文名称(如有) Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co,Ltd 公司的法定代表人 郭建刚 佛山市顺德区勒流镇政和南路 的邮政编码 528322 办公地址 佛山市顺德区勒流镇龙洲路 地址的邮政编码 528322 公司网址 http://www.donlim.com 电子信箱 investoradonlim.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨芳欣 陈景山 联系地址 佛山市顺德区勒流镇龙洲路 佛山市顺德区勒流镇龙洲路 电话 0757-25336206 0757-25336206 传真 0757-25521283 0757-25521283 电子信箱 investor@donlim.com investor@donlim.com 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址hp/www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 织机构代 91420016845D
广东新宝电器股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 新宝股份 股票代码 002705 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东新宝电器股份有限公司 公司的中文简称 新宝股份 公司的外文名称（如有） Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.,Ltd 公司的法定代表人 郭建刚 注册地址 佛山市顺德区勒流镇政和南路 注册地址的邮政编码 528322 办公地址 佛山市顺德区勒流镇龙洲路 办公地址的邮政编码 528322 公司网址 http://www.donlim.com 电子信箱 investor@donlim.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨芳欣 陈景山 联系地址 佛山市顺德区勒流镇龙洲路 佛山市顺德区勒流镇龙洲路 电话 0757-25336206 0757-25336206 传真 0757-25521283 0757-25521283 电子信箱 investor@donlim.com investor@donlim.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 91440000617653845D
DonLin 广东新宝电器股份有限公司2017年年度报告全文 公司上市以来主营业务的变化情况(如经营范围增加"水处理设备,锂离子电池、镍氢电池、镍镉电池、动力电池(用 家电产品、数码产品,移动电源)” 历次控股股东的变更情况(如有) 不适用 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 上海市南京东路61号新黄浦金融大厦4楼 签字会计师姓名 张锦坤、何慧华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用口不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广东省东莞市莞城区可园南 2017年3月31日-2018年1 东莞证券股份有限公司 路一号 章启龙、袁炜 月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 口适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是否 2017年 2016年 本年比上年增减 2015年 营业收入(元) 82230201106,985,340,69421 17.71% 6,307,515,932 归属于上市公司股东的净利润( 408,023,879.76 430,989,970.33 -5.33% 83,521,834.0 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(元) 382.054,68716412,362,398.35 735% 272,404,607.8 经营活动产生的现金流量净额(元)4619231686 956,010,825.75 51.68% 761.630.447.84 基本每股收益(元/股) 0.5121 0.5770 11.25% 0.4934 稀释每股收益(元/股) 0.5770 11.25 0.4934 加权平均净资产收益率 1192% 17.20% -5.28% 12.51% 2017年末 2016年末 本年末比上年末增减 2015年末 总资产(元) 6,652,705,046 5435,127,668:07 4,629,668,790.1 归属于上市公司股东的净资产(元)3,730387.8116 2,657,491,052.13 4037%2,35599204
广东新宝电器股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 经营范围增加"水处理设备，锂离子电池、镍氢电池、镍镉电池、动力电池（用于 家电产品、数码产品，移动电源）” 历次控股股东的变更情况（如有） 不适用 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 签字会计师姓名 张锦坤、何慧华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东莞证券股份有限公司 广东省东莞市莞城区可园南 路一号 章启龙、袁炜 2017 年 3 月 31 日-2018 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元） 8,222,302,011.10 6,985,340,694.21 17.71% 6,307,515,932.29 归属于上市公司股东的净利润（元） 408,023,879.76 430,989,970.33 -5.33% 283,521,834.08 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 382,054,687.16 412,362,398.35 -7.35% 272,404,607.83 经营活动产生的现金流量净额（元） 461,923,168.66 956,010,825.75 -51.68% 761,630,447.84 基本每股收益（元/股） 0.5121 0.5770 -11.25% 0.4934 稀释每股收益（元/股） 0.5121 0.5770 -11.25% 0.4934 加权平均净资产收益率 11.92% 17.20% -5.28% 12.51% 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元） 6,652,705,046.70 5,435,127,668.07 22.40% 4,629,668,790.15 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,730,387,811.66 2,657,491,052.13 40.37% 2,355,999,250.42
DonLin 广东新宝电器股份有限公司2017年年度报告全文 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 八、分季度主要财务指标 单位 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,749,343.02802047,646,23920 2.379.044.77143 2,046267971.57 归属于上市公司股东的净利润 63,865,71738 129571678.58 138,149.52879 6,436,95501 归属于上市公司股东的扣除非经 59,5936828 119527,588.58 31.042.46691 71.890.948 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 185,777165.13 414,823,714.0 2088l1,154.15 24065465.57 上述财务指标或其加总数是否与公司己披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是V否 九、非经常性损益项目及金额 √适用口不适用 单位:元 项目 2017年金额 2016年金额2015年金额说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲 5388758212,540,3178 -2,632,131.27 销部分) 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按 4,698,509.65 13,068,6164312,730,509.52 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允 27.673.3 577,773.58 价值产生的收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融 15056459.89 17,555,844.80 2,238,85538 负债和可供出售金融资产取得的投资收益
广东新宝电器股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,749,343,028.90 2,047,646,239.20 2,379,044,771.43 2,046,267,971.57 归属于上市公司股东的净利润 63,865,717.38 129,571,678.58 138,149,528.79 76,436,955.01 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 59,593,682.89 119,527,588.58 131,042,466.91 71,890,948.78 经营活动产生的现金流量净额 -185,777,165.13 414,823,714.07 208,811,154.15 24,065,465.57 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分） -538,875.82 -12,540,317.87 -2,632,131.27 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,698,509.65 13,068,616.43 12,730,509.52 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 27,673.30 577,773.58 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 15,056,459.89 17,555,844.80 2,238,855.38
DonLin 广东新宝电器股份有限公司2017年年度报告全文 项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额 说明 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,783,460.441 8,127,55323,267348.15 减:所得税影响额 5,970,211.81 7,369,441.4 5078487871 少数股东权益影响额(税后) 87.823.05 214687.30 13,358 25,969,192.60 18627571981112262 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 口适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形
广东新宝电器股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,783,460.44 8,127,557.32 3,267,348.15 减：所得税影响额 5,970,211.81 7,369,441.40 5,078,487.87 少数股东权益影响额（税后） 87,823.05 214,687.30 -13,358.76 合计 25,969,192.60 18,627,571.98 11,117,226.25 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形
onLin 广东新宝电器股份有限公司2017年年度报告全文 第三节公司业务概要 报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 公司是国内较早从事设计研发、生产、销售小家电产品的企业之一,公司始终专注主业发展,综合竞争能力日益提高, 现已成为中国小家电行业的出口龙头企业。公司未来将会在继续巩固提升现有西式厨房小家电优势产品(如电热咖啡壶等) 的基础上,逐步向家居护理电器(如吸尘器等)、婴儿电器、个护美容电器(如电动牙刷等)领域扩展。同时,公司也将利 用自身产品技术服务平台优势,采取专业品牌运作策略,大力发展国内自主品牌业务,通过产品、渠道、营销方式等创新 逐步提高国内市场销售份额 、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 货币资金 上年同期增长15209%,主要是本期非公开发行股票收到的现金增加和赎回到期银行理财产品 应收账款 上年同期增长20.72% 预付款项 比上年同期增长6815%,主要是供应商采用预付款的结算方式增加。 长期股权投资 比上年同期增长5634%,主要是本期增加对联营企业广东凯华电器股份有限公司的投资 固定资产 比上年同期增长2501%。 无形资产 比上年同期减少1.54% 在建工程 比上年同期减少3261%,主要是本期部分工程建设项目完工转入固定资产。 2、主要境外资产情况 口适用√不适用 核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内公司核心竞争力无重大变化。 公司致力于建立多元化小家电产业技术服务体系,为客户提供包括市场策略、设计研究、产品实现、模具研制、认证测 试和量产技术等在内的一揽子解决方案,同时大力开拓国内市场,更好满足消费者的品质生活需求。公司面对日益变化的经 营环境,进一步强化自身的关键成功因素 1、满足客户需求的制程管理能力
广东新宝电器股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是国内较早从事设计研发、生产、销售小家电产品的企业之一，公司始终专注主业发展，综合竞争能力日益提高， 现已成为中国小家电行业的出口龙头企业。公司未来将会在继续巩固提升现有西式厨房小家电优势产品（如电热咖啡壶等） 的基础上，逐步向家居护理电器（如吸尘器等）、婴儿电器、个护美容电器（如电动牙刷等）领域扩展。同时，公司也将利 用自身产品技术服务平台优势，采取专业品牌运作策略，大力发展国内自主品牌业务，通过产品、渠道、营销方式等创新， 逐步提高国内市场销售份额。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 货币资金 比上年同期增长 152.09%，主要是本期非公开发行股票收到的现金增加和赎回到期银行理财产品。 应收账款 比上年同期增长 20.72%。 预付款项 比上年同期增长 68.15%，主要是供应商采用预付款的结算方式增加。 长期股权投资 比上年同期增长 56.34%，主要是本期增加对联营企业广东凯华电器股份有限公司的投资。 固定资产 比上年同期增长 25.01%。 无形资产 比上年同期减少 1.54%。 在建工程 比上年同期减少 32.61%，主要是本期部分工程建设项目完工转入固定资产。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内公司核心竞争力无重大变化。 公司致力于建立多元化小家电产业技术服务体系，为客户提供包括市场策略、设计研究、产品实现、模具研制、认证测 试和量产技术等在内的一揽子解决方案，同时大力开拓国内市场，更好满足消费者的品质生活需求。公司面对日益变化的经 营环境，进一步强化自身的关键成功因素： 1、满足客户需求的制程管理能力
DonLin 广东新宝电器股份有限公司2017年年度报告全文 2、全价值链成本控制能力 3、基于研发和制造能力的迅速响应客户需求的能力。 4、可靠的产品质量 5、良好的客户服务能力 6、不断的管理和技术创新
广东新宝电器股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 2、全价值链成本控制能力。 3、基于研发和制造能力的迅速响应客户需求的能力。 4、可靠的产品质量。 5、良好的客户服务能力。 6、不断的管理和技术创新
