北京金石威视科技发展有限公司 审计报告及财务报表 (2016年1月1日至2016年12月31日止) 页次 审计报告 财务报表 合并资产负债表和公司资产负债表 1-4 合并利润表和公司利润表 5-6 合并现金流量表和公司现金流量表 7-8 合并所有者权益变动表和公司所有者权益变动表 财务报表附注 1-43
北京金石威视科技发展有限公司 审计报告及财务报表 （2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日止） 目 录 页 次 一、 审计报告 1-2 二、 财务报表 合并资产负债表和公司资产负债表 1-4 合并利润表和公司利润表 5-6 合并现金流量表和公司现金流量表 7-8 合并所有者权益变动表和公司所有者权益变动表 9-12 财务报表附注 1-43
审计报告 信会师报字[2017第ZB11541号 北京金石威视科技发展有限公司全体股东: 我们审计了北京金石威视科技发展有限公司(以下简称“贵公 司”)财务报表,包括2016年12月31日的合并及公司资产负债表, 2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司所有者权益变动表以及财务报表附注 、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包 括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允 反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存 在由于舞弊或错误导致的重大错报。 、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中 国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合 理保证 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露 的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由 于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评 估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计 的合理性,以及评价财务报表的总体列报
审 计 报 告 信会师报字[2017]第 ZB11541 号 北京金石威视科技发展有限公司全体股东： 我们审计了北京金石威视科技发展有限公司（以下简称“贵公 司”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表， 2016 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司所有者权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包 括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允 反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存 在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中 国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合 理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露 的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由 于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评 估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制， 以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计 的合理性，以及评价财务报表的总体列报
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计 意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为,贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制,公允反映了贵公司2016年12月31日的合并及公司财 务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和现金流量。 立信会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师: 中国注册会计师 中国·上海 二0一七年六月二十三日
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计 意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制，公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财 务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国注册会计师： 中国·上海 二 O 一七年六月二十三日
北京金石威视科技发展有限公司 合并资产负债表 除特别注明外,金额单位均为人民币元 期末余额 期初余额 4000184923 2073425058 算备付金 以公允价值计量且其变动计入当 4235838403 136683318 37719645 1,04345800 分保账款 分保合同往备金 14265,70750 返售金融资产 五) 547666385 45511804 划分为持有待售的资产 102,4790106 7086432959 发放货款和垫款 801657 持有至到期投资 长期股权投资 15468246 13321767 在建工程 程物 「生产性生物资产 「开发支出 长待费用 递殂所得稅安产 (八) 57315635 36349748 非流动资产合计 73585538 5467155 10321565644 71,41104474 后附财务报表附注为财务报表的组成部分 企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人
北京金石威视科技发展有限公司 合并资产负债表(续 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 负倩和所有者权益 期末余额 期初余额 10000.00 2000000 向中央银行惜款 以公允价值计里且其变动计入当期损 〖衍生金融负债 429936312 442882930 6948,78301 1121892169 使资产款 佣金 50305535 39487443 应交税费 (+三 6.825.724.72 50464711 应付利息 其他应付款 十四) 6210037 292308493 「应付分保账款 年内到其的非充动负债 其他流动负债 充动负债合计 1384902657 2167035746 库流动负债: 长蜡借昔款 应付偻券 其中:优先股 「长期应付款 职工薪酬 应付款 其他非充动负债 非流动负债合计 债台计 18.4902657 2167035746 所有者权益 (+五) 30000 30000000 匚其他权益工具 减:库存股 收益 613783205 236847913 (+七) 47245,94636 16.866.61855 百属于母公司所有者权益合计 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 1565644 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人
北京金石威视科技发展有限公司 资产负债表 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 」附注主十一 期末余额 期初余额 充动资产 39962,77427 1974691823 以公允价值计里且其变动计入当 且 立收票据 应收账款 4235839403 13668331 37719645 1,04345800 112570750 25.820,05680 47666385 4,75511804 分为持有待售的资产 年内到其非动资产 资产合计 99,40072610 6502938425 801657 至到投资 8.81200609 9000000 性房地产 15468246 13321767 程物资 定资产青理 生产性生物资产 [形资产 长期待斑麦用 601,35544 36349748 他非资动资产 非流动资产合计 9576060.56 9546,71515 产总 10897678666 7457609940 后附财务报表附注为财报表的组成部分。 企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人
北京金石威视科技发展有限公司 资产负债表(续) 除特别注明外,金额单位均为入民币元) 负债和所有者权益 唑注十 其末余额 初余额一 10.00000 200.000.00 以公允价值计里且其变动计入当期损 衍生金负债 4299363.12 442882930 694878301 121892169 应付职工酬 50305535 39487443 250439780 「应付股利 其他应付款 7011:58505 21442493 「划分为持有待售的负债 非动负债 其他充动负债 流动负债合计 2559846625 20.89130815 非流动负债 付债券 其中:优先股 应付职工薪酬 付款 其他非流动负债 非流动负债合计 债合 25598,46625 20891.308.15 所有者权益: 300000 300000000 减:库存股 专项情备 余么 613783205 236847913 未分配利闰 47240.48836 2131631212 断有者权益合计 83378320.41 5368479125 负债和所有者权益总计 108976,78666 745760990 后附财务报表附注为财务报表的组成部分 企业法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人:
北京金石威视科技发展有限公司 合并利润表 除持别注明外,金额单位均为人民币元) 上期发生 、营业总收入 4,71907 5164824804 中:营业收入 (+八 7123471907 5164824804 夷及佣金收入 营业总成本 2664069329 (十八) 费及佣金支出 提取保险含同备金净额 又附加 《二十一) 减值损失 分价值变动收益(损失以“号填列 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 号填列) 44,594,025.78 3164536634 (二+六) 501007430 :营力产处置利得 《二十七 11807644 8.486.74 资产外置损失 额以“号填列) (二十八) 62594259 制下企业合并中被合并方在合并前实现 母公司所有者的争利润 4214868073 3086856088 477261.86 29168.59 、其他综合收益的税后争额 者的其他综合收益的现后净额 损益的其 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的 2.可供出售金随资产公元价值变动损益 持有至到期投重分英为可供出售金融 产损益 现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 匚归于少数股东的其他台收的后净额 公司所有者的踪合收益总密 308685 少数股东的综合收益总额 后附财报表附主为财务报表的组成部分 企业法定代表人: 主管会计工作负责人 会计机构负责人
北京金石威视科技发展有限公司 利润表 除持别注明外,金额单位均为人民币元) 本发生额 2471907 24804 匚臧:营业成本 金及时加 136405648 863066941 806248185 减值损失 5s571971 135615470 值变动收益(损失以“一写号填列 营企业的投资收 396341326 流动资产外置和悍 非流动资产处置损失 11807644 三、利闰总额(亏损总额以““号填列 4452541112 净利润(净亏损以“号填列 3769352916 3060604357 伍、其他综合收益的視后额 重是计肉等动 2.权益法下在被投资单位 分类进损益的 )以后将重分类进损益的其他综合收益 1,权益法下在被投资单位以后将重分类进损益 益中享有的份 有至到期拦 类为可供出售金融资产 现金量套员兰的有效部分 务报表折算差额 、综合收益总额 3769352916 306060435 )基本每股收益(元股) (二)稀释每股收益《元股 后附报表附注主为财务报表的组成部分 企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机枚负责人:
北京金石威视科技发展有限公司 合并现金流量表 除持别主明外,金额单位均为人民币元) 附注五 本期发生额 上數发生额一 经营活动产生的现金流 4960857043 086345092 款项争增加颤 金净加额 动计入当期损益的金融资产 又取利息、手续费及佣金的现金 与经营活动有关的现金 (二十九)1 高品、接受劳务支现金 22,645,77139 1651715299 常项争增加额 江以及为职工支付的现金 时其他与经营活动有关的现金 (二十九)2 金流世净 2452748802 王的现金量 置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 司及其他营业单位收到怕现金净额 资舌动有关的现金 144614895 建固定资产、无形资产和其他长欺资产支付的现金 8926991 31993.16 司及其他营业单位支你的现金净额 892691 投资活 926991 收少数股东投资收到的现金 得借收到的现主 200000 20000 发行劳收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 200.000.00 偿还债务支付的现金 900000 10.00000 分配股利、利润或信付利息支付的现金 6406,62946 7724194 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 资活动现金流出小计 6596629.6 1822506 四、汇率变动对现金及现全金等价物的响 五、现金及现金等价物净增加额 1784158865 6901.68978 加:期初现金及现金等价物余额 19247,13058 345440.80 六、期末现金及现金等价物余 后附财务报表附注为财务报表的组成部分● 企业法定代表人: 主管会计工作负责人 会计机构负责人: