博雅生物制药集团股份有限公司2017年度报告全文.pdf_大学文库

博雅生物制药集团股份有限公司2017年度报告全文第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、髙级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任公司负责人廖昕晰、主管会计工作负责人范一沁及会计机构负责人(会计主管人员)魏源新声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本公司在此声明:如本报告中有涉及未来计划等前瞻性陈述,该陈述不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异本公司请投资者认真阅读本年度报告,并特别注意以下风险因素: (1)原材料供应不足风险: 血液制品生产企业的原材料为健康人血浆,由于来源的特殊性及国家监管的加强,目前整个行业原料血浆供应十分紧张,原料血浆供应量直接决定血液制品生产企业的生产规模, 未来较长一段时间内血液制品企业对原料血浆的掌控情况决定了其竞争实力 (2)新设浆站申请风险公司符合《单采血浆站管理办法》、《关于单采血浆站管理有关事项的通知》等关于“申请设置新的单采血浆站”的相关规定,是少数具有新设浆站资质的企业之一。但由于国家政策、各区域环境的不同,导致公司申请新设浆站存在很大的不确定性 (3)新产品未能顺利取得注册证的风险: 公司主营血液制品,其新产品从开发到获得国家药品监督管理局批准的产品注册证,期间要经过产品研发的前期研究、动物实验、临床试验、申报注册等主要环节,整个周期较长。如果不能获得产品注册证或逾期获得产品注册证,将会影响公司新产品的推出。 (4)产品质量控制风险产品质量是企业的生命,控制质量风险、持续改进质量,是企业赢得品牌和市场的基本条件。医药产品质量关乎国计民生、用药者生命安全,而一旦企业在生产、销售等环节出现产品质量问题,将导致企业面临整顿、停产的风险。 (5)商誉减值风险

博雅生物制药集团股份有限公司 2017 年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人廖昕晰、主管会计工作负责人范一沁及会计机构负责人(会计主管人员)魏源新声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本公司在此声明：如本报告中有涉及未来计划等前瞻性陈述，该陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本公司请投资者认真阅读本年度报告，并特别注意以下风险因素：（1）原材料供应不足风险：血液制品生产企业的原材料为健康人血浆，由于来源的特殊性及国家监管的加强，目前整个行业原料血浆供应十分紧张，原料血浆供应量直接决定血液制品生产企业的生产规模，未来较长一段时间内血液制品企业对原料血浆的掌控情况决定了其竞争实力。（2）新设浆站申请风险：公司符合《单采血浆站管理办法》、《关于单采血浆站管理有关事项的通知》等关于“申请设置新的单采血浆站”的相关规定，是少数具有新设浆站资质的企业之一。但由于国家政策、各区域环境的不同，导致公司申请新设浆站存在很大的不确定性。（3）新产品未能顺利取得注册证的风险：公司主营血液制品，其新产品从开发到获得国家药品监督管理局批准的产品注册证，期间要经过产品研发的前期研究、动物实验、临床试验、申报注册等主要环节，整个周期较长。如果不能获得产品注册证或逾期获得产品注册证，将会影响公司新产品的推出。（4）产品质量控制风险：产品质量是企业的生命，控制质量风险、持续改进质量，是企业赢得品牌和市场的基本条件。医药产品质量关乎国计民生、用药者生命安全，而一旦企业在生产、销售等环节出现产品质量问题，将导致企业面临整顿、停产的风险。（5）商誉减值风险：

博雅生物制药集团股份有限公司 2017 年度报告全文 4 目录第一节重要提示、目录和释义..................................................................................................................... 2 第二节公司简介和主要财务指标................................................................................................................. 7 第三节公司业务概要....................................................................................................................................11 第四节经营情况讨论与分析....................................................................................................................... 16 第五节重要事项........................................................................................................................................... 37 第六节股份变动及股东情况....................................................................................................................... 53 第七节优先股相关情况............................................................................................................................... 59 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况....................................................................................... 60 第九节公司治理........................................................................................................................................... 66 第十节公司债券相关情况........................................................................................................................... 71 第十一节财务报告....................................................................................................................................... 72 第十二节备查文件目录............................................................................................................................. 156

博雅生物制药集团股份有限公司2017年度报告全文释义释义项指释义内容发行人、公司、本公司、博雅生物指博雅生物制药集团股份有限公司(由江西博雅生物制药股份有限公司更名) 高特佳集团、高特佳指深圳市高特佳投资集团有限公司,本公司控股股东南城公司、南城浆站指南城金山单采血浆有限公司,本公司全资子公司南康公司、南康浆站指赣州市南康博雅单采血浆有限公司,本公司全资子公司崇仁公司、崇仁浆站指崇仁县博雅单采血浆有限公司,本公司全资子公司金溪公司、金溪浆站指金溪县博雅单采血浆有限公司,本公司全资子公司岳池公司、岳池浆站指岳池博雅单采血浆有限公司,本公司全资子公司邻水公司、邻水浆站指邻水博雅单采血浆有限公司,本公司控股子公司丰城公司、丰城浆站指丰城博雅单采血浆有限公司,本公司控股子公司信丰公司、信丰浆站指信丰博雅单采血浆有限公司,本公司控股子公司于都公司、于都浆站指于都博雅单采血浆有限公司,本公司控股子公司都昌公司、都昌浆站指都昌县博雅单采血浆有限公司,本公司控股子公司广昌采集点、广昌浆站指南城金山单采血浆有限公司广昌单采血浆站,南城浆站分公司乐安采集点、乐安浆站指崇仁县博雅单采血浆有限公司乐安单采血浆站,崇仁浆站分公司博雅投资指江西博雅医药投资有限公司,本公司全资子公司博雅欣诺指北京博雅欣诺生物科技有限公司,本公司全资子公司博雅欣和指江西博雅欣和制药有限公司,本公司全资孙公司天安药业指贵州天安药业股份有限公司,本公司控股孙公司新百药业指南京新百药业有限公司,本公司全资子公司博雅医药指南京博雅医药有限公司,本公司全资子公司复大医药指|广东复大医药有限公司,本公司控股子公司诸暨睿安指/暨高特佳睿安投资合伙企业(有限合伙),本公司参与设立的医药产业并购基金前海优享指圳市高特佳前海优享投资合伙企业(有限合伙,本公司参与设立的医药产业并购基金东丹霞生物制药有限公司市高特佳前海优享投资合伙企业(有限合丹霞生物指 )控股子公司指博雅生物制药集团股份有限公司股东大会董事会指|博雅生物制药集团股份有限公司董事会

博雅生物制药集团股份有限公司 2017 年度报告全文 5 释义释义项指释义内容发行人、公司、本公司、博雅生物指博雅生物制药集团股份有限公司（由江西博雅生物制药股份有限公司更名）高特佳集团、高特佳指深圳市高特佳投资集团有限公司，本公司控股股东南城公司、南城浆站指南城金山单采血浆有限公司，本公司全资子公司南康公司、南康浆站指赣州市南康博雅单采血浆有限公司，本公司全资子公司崇仁公司、崇仁浆站指崇仁县博雅单采血浆有限公司，本公司全资子公司金溪公司、金溪浆站指金溪县博雅单采血浆有限公司，本公司全资子公司岳池公司、岳池浆站指岳池博雅单采血浆有限公司，本公司全资子公司邻水公司、邻水浆站指邻水博雅单采血浆有限公司，本公司控股子公司丰城公司、丰城浆站指丰城博雅单采血浆有限公司，本公司控股子公司信丰公司、信丰浆站指信丰博雅单采血浆有限公司，本公司控股子公司于都公司、于都浆站指于都博雅单采血浆有限公司，本公司控股子公司都昌公司、都昌浆站指都昌县博雅单采血浆有限公司，本公司控股子公司广昌采集点、广昌浆站指南城金山单采血浆有限公司广昌单采血浆站，南城浆站分公司乐安采集点、乐安浆站指崇仁县博雅单采血浆有限公司乐安单采血浆站，崇仁浆站分公司博雅投资指江西博雅医药投资有限公司，本公司全资子公司博雅欣诺指北京博雅欣诺生物科技有限公司，本公司全资子公司博雅欣和指江西博雅欣和制药有限公司，本公司全资孙公司天安药业指贵州天安药业股份有限公司，本公司控股孙公司新百药业指南京新百药业有限公司，本公司全资子公司博雅医药指南京博雅医药有限公司，本公司全资子公司复大医药指广东复大医药有限公司，本公司控股子公司诸暨睿安指诸暨高特佳睿安投资合伙企业（有限合伙），本公司参与设立的医药产业并购基金前海优享指深圳市高特佳前海优享投资合伙企业（有限合伙），本公司参与设立的医药产业并购基金丹霞生物指广东丹霞生物制药有限公司，深圳市高特佳前海优享投资合伙企业（有限合伙）控股子公司股东大会指博雅生物制药集团股份有限公司股东大会董事会指博雅生物制药集团股份有限公司董事会

博雅生物制药集团股份有限公司2017年度报告全文会计师事务所办公地址江苏省无锡市梁溪路28号字会计师姓名腾飞张飞云公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用口不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间深圳市深南大道6008号深圳长城证券股份有限公司白毅敏、高俊公司非公开发行股份特区报业大厦14层报告期内,公司实施非公开发行股份事项,聘请长城证券股份有限公司为公司本次非公开发行保荐机构。公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问口适用√不适用五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据:口是√否项目 2017年 2016年本年比上年增减 2015年营业收入(元) 1,460,52 51946,596,099.59 54.29%543,182,670.87 归属于上市公司股东的净利润(元)356,5 22272,041,808.98 31.08%151,798,745.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 337,284,755.83268,417,43376 25.66%124,685,873.53 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 23,816,154.13198,756,138.54 1.989147,018,107 基本每股收益(元/股) 稀释每股收益(元/股) 加权平均净资产收益率 13.74%增加2.06个百分点项目 2017年末 2016年末本年末比上年末增减2015年末资产总额(元 669,635,080.762,419,482,434.17 51.67%2,188215,551.87 归属于上市公司股东的净资产(元)|2,42.7635.3512.093,396.61.90 15.88%1,874,831,793.12 总股本(股) 401,077,201 267,384,801 267,384,801 2018年4月20日,公司非公开发行股票新增股份32,247,662股在深圳交易所上市,截止披露前一交易日的公司总股本为433,324,863股公司最新股本433,324,863股调整并列报最近3年的基本每股收益和稀释每股收益(按照当年归属于上市公司股东的净利润除以最新股本数填列) 项目 2017年 2016年 2015年基本每股收益(元/股) 0.8229 0.6278 0.350 稀释每股收益(元/股) 0.8229 0.6278 0.350

博雅生物制药集团股份有限公司 2017 年度报告全文 8 会计师事务所办公地址江苏省无锡市梁溪路 28 号签字会计师姓名腾飞张飞云公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间长城证券股份有限公司深圳市深南大道 6008 号深圳特区报业大厦 14 层白毅敏、高俊公司非公开发行股份报告期内，公司实施非公开发行股份事项，聘请长城证券股份有限公司为公司本次非公开发行保荐机构。公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：□ 是 √ 否项目 2017 年 2016 年本年比上年增减 2015 年营业收入（元） 1,460,521,856.51 946,596,099.59 54.29% 543,182,670.87 归属于上市公司股东的净利润（元） 356,588,468.22 272,041,808.98 31.08% 151,798,745.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 337,284,755.83 268,417,433.76 25.66% 124,685,873.53 经营活动产生的现金流量净额（元） -23,816,154.13 198,756,138.54 -111.98% 147,018,107.73 基本每股收益（元/股） 0.89 1.02 -12.75% 0.57 稀释每股收益（元/股） 0.89 1.02 -12.75% 0.57 加权平均净资产收益率 15.80% 13.74% 增加 2.06 个百分点 16.23% 项目 2017 年末 2016 年末本年末比上年末增减 2015 年末资产总额（元） 3,669,635,080.76 2,419,482,434.17 51.67% 2,188,215,551.87 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,425,746,385.35 2,093,396,641.90 15.88% 1,874,831,793.12 总股本（股） 401,077,201 267,384,801 50.00% 267,384,801 2018 年 4 月 20 日，公司非公开发行股票新增股份 32,247,662 股在深圳交易所上市，截止披露前一交易日的公司总股本为 433,324,863 股。公司最新股本 433,324,863 股调整并列报最近 3 年的基本每股收益和稀释每股收益（按照当年归属于上市公司股东的净利润除以最新股本数填列）：项目 2017 年 2016 年 2015 年基本每股收益（元/股） 0.8229 0.6278 0.3503 稀释每股收益（元/股） 0.8229 0.6278 0.3503