国家电网有限公司 公司债券半年度报告 (2018年上半年) 二O一八年八月
A 国家电网有限公司 公司债券半年度报告 （2018 年上半年） 二〇一八年八月
国家电网有限公司公司债券半年度报告(2018年) 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告中的财务报告未经审计
国家电网有限公司公司债券半年度报告（2018 年） 2 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告中的财务报告未经审计
国家电网有限公司公司债券半年度报告(2018年) 重大风险提示 未来公司计划继续进行较大规模资本投入,主要用于国内电力输配工程建设。公司以 往主要通过内部资金、银行贷款、境内外债券发行、信托融资等方式满足融资需求,公司 开展外部融资可能会受到一些外部不确定因素的影响
国家电网有限公司公司债券半年度报告（2018 年） 3 重大风险提示 未来公司计划继续进行较大规模资本投入，主要用于国内电力输配工程建设。公司以 往主要通过内部资金、银行贷款、境内外债券发行、信托融资等方式满足融资需求，公司 开展外部融资可能会受到一些外部不确定因素的影响
国家电网有限公司公司债券半年度报告(2018年) 目录 重要提示 重大风险提示 释义 第一节公司及相关中介机构简介… 公司基本信息 信息披露事务负责人 信息披露网址及置备地… 23677778 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 五 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 六 中介机构情况… 七、中介机构变更情况 第二节 公司债券事项 债券基本信息 999 募集资金使用情况∴. 报告期内资信评级情况 17 四 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况 五、报告期内持有人会议召开情况 受托管理人履职情况 第三节业务经营和公司治理情况 19 公司业务和经营情况∴. 二、公司本年度新增重大投资状况… 主要客户业务往来时是否发生严重违约. 四、公司治理情况 五、非经营性往来占款或资金拆借. 第四节 财务情况 财务报告审计情况 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 二三四五六 主要会计数据和财务指标 产情况 负债情况 利润及其他损益来源情况 七、对外担保情况.…… 第五节 重大事项… 、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 关于破产相关事项 二三四五 关于司法机关调查事项 关于暂停/终止上市的风险提示 30 其他重大事项的信息披露.… 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项 30 二发行人为可交换债券发行人 三、发行人为绿色公司债券发行人 30 四、发行人为可续期公司债券发行人 五、其他特定品种债券事项… 第七节发行人认为应当披露的其他事项 31 第八节 备查文件目录 附件财务报表 合并资产负债表 母公司资产负债表
国家电网有限公司公司债券半年度报告（2018 年） 4 目录 重要提示..............................................................................................................2 重大风险提示 .......................................................................................................3 释义 ....................................................................................................................6 第一节 公司及相关中介机构简介.....................................................................7 一、 公司基本信息...........................................................................................7 二、 信息披露事务负责人 .................................................................................7 三、 信息披露网址及置备地 ..............................................................................7 四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 ...........................................8 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 ...........................................8 六、 中介机构情况...........................................................................................8 七、 中介机构变更情况 ....................................................................................9 第二节 公司债券事项 ....................................................................................9 一、 债券基本信息...........................................................................................9 二、 募集资金使用情况 ..................................................................................17 三、 报告期内资信评级情况 ............................................................................17 四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况 ...................18 五、 报告期内持有人会议召开情况...................................................................18 六、 受托管理人履职情况 ...............................................................................18 第三节 业务经营和公司治理情况...................................................................19 一、 公司业务和经营情况 ...............................................................................19 二、 公司本年度新增重大投资状况...................................................................25 三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约...................................................25 四、 公司治理情况.........................................................................................25 五、 非经营性往来占款或资金拆借...................................................................26 第四节 财务情况.........................................................................................26 一、 财务报告审计情况 ..................................................................................26 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................................26 三、 主要会计数据和财务指标.........................................................................27 四、 资产情况 ...............................................................................................28 五、 负债情况 ...............................................................................................29 六、 利润及其他损益来源情况.........................................................................30 七、 对外担保情况.........................................................................................30 第五节 重大事项.........................................................................................30 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 .........................................30 二、 关于破产相关事项 ..................................................................................30 三、 关于司法机关调查事项 ............................................................................30 四、 关于暂停/终止上市的风险提示.................................................................30 五、 其他重大事项的信息披露.........................................................................30 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项......................................................30 一、发行人为可交换债券发行人............................................................................30 二、发行人为创新创业公司债券发行人 ..................................................................30 三、发行人为绿色公司债券发行人.........................................................................30 四、发行人为可续期公司债券发行人......................................................................31 五、其他特定品种债券事项 ..................................................................................31 第七节 发行人认为应当披露的其他事项 .........................................................31 第八节 备查文件目录 ..................................................................................32 附件 财务报表 ..................................................................................................34 合并资产负债表 ..................................................................................................34 母公司资产负债表 ...............................................................................................36
国家电网有限公司公司债券半年度报告(2018年) 合并利润表 母公司利润表 合并现金流量表 41 母公司现金流量表 合并所有者权益变动表 44 母公司所有者权益变动表 担保人财务报表 51
国家电网有限公司公司债券半年度报告（2018 年） 5 合并利润表.........................................................................................................38 母公司利润表 .....................................................................................................39 合并现金流量表 ..................................................................................................41 母公司现金流量表 ...............................................................................................42 合并所有者权益变动表.........................................................................................44 母公司所有者权益变动表......................................................................................47 担保人财务报表 ..................................................................................................51
国家电网有限公司公司债券半年度报告(2018年) 释义 在本半年度报告中,除非文意另有所指,下列词语具有如下含义 本公司、公司、发行人、国家指国家电网有限公司 电网 大公国际 指大公国际资信评估有限公司 中诚信 指中诚信国际信用评级有限责任公司 联合资信 指联合资信评估有限公司 本报告、半年度报告 指发行人根据有关法律、法规要求,定期披露的《 国家电网有限公司2018半年度报告》 《公司章程》 指《国家电网有限公司章程》 工作日 指中华人民共和国商业银行的对公营业日(不包括 法定节假日) 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息 法定节假日或休息日 指日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和 台湾地区的法定节假日和/或休息日) 报告期 指2018年1-6月 元/万元/亿元 指人民币元/万元/亿元 本半年度报告中,2018年半年度数据来自本公司2018年半年度未经审计的财务报 表 本半年度报告中,部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异,这些差 异是由于四舍五入造成的,并非计算错误
国家电网有限公司公司债券半年度报告（2018 年） 6 释义 在本半年度报告中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 本公司、公司、发行人、国家 电网 指 国家电网有限公司 大公国际 指 大公国际资信评估有限公司 中诚信 指 中诚信国际信用评级有限责任公司 联合资信 指 联合资信评估有限公司 本报告、半年度报告 指 发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《 国家电网有限公司 2018 半年度报告》 《公司章程》 指 《国家电网有限公司章程》 工作日 指 中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括 法定节假日） 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息 日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和 台湾地区的法定节假日和/或休息日） 报告期 指 2018 年 1-6 月 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 本半年度报告中，2018 年半年度数据来自本公司 2018 年半年度未经审计的财务报 表。 本半年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差 异是由于四舍五入造成的，并非计算错误
国家电网有限公司公司债券半年度报告(2018年) 第一节公司及相关中介机构简介 公司基本信息 中文名称 国家电网有限公司 [中文简称 国家电网 外文名称(如有) State Grid Corporation of China 外文缩写(如有) SGCC 法定代表人 舒印彪 注册地址 北京市西城区西长安街86号 办公地址 北京市西城区西长安街86号 「办公地址的邮政编码100031 公司网址 Www.sgcc.comcn 电子信箱 Isgcc-info@sgcc.com.cn 二、信息披露事务负责人 [姓名 胡志成 「联系地址 北京市西城区西长安街86号 电话 010-66598349 传真 010-66087958 电子信箱 zhicheng-hu@sgcc.com.cn 三、信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交ht://vww.sse.com.cn/ 易场所网站网址 半年度报告备置地北京市西城区西长安街86号
国家电网有限公司公司债券半年度报告（2018 年） 7 第一节 公司及相关中介机构简介 一、公司基本信息 中文名称 国家电网有限公司 中文简称 国家电网 外文名称（如有） State Grid Corporation of China 外文缩写（如有） SGCC 法定代表人 舒印彪 注册地址 北京市西城区西长安街 86 号 办公地址 北京市西城区西长安街 86 号 办公地址的邮政编码 100031 公司网址 www.sgcc.com.cn 电子信箱 sgcc-info@sgcc.com.cn 二、信息披露事务负责人 姓名 胡志成 联系地址 北京市西城区西长安街 86 号 电话 010-66598349 传真 010-66087958 电子信箱 zhicheng-hu@sgcc.com.cn 三、信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交 易场所网站网址 http://www.sse.com.cn/ 半年度报告备置地 北京市西城区西长安街 86 号
国家电网有限公司公司债券半年度报告(2018年) 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 控股股东姓名/名称:中华人民共和国国务院国有资产监督管理委员会 实际控制人姓名/名称:中华人民共和国国务院国有资产监督管理委员会 控股股东、实际控制人信息变更/变化情况: 截至2018年6月30日,发行人控股股东、实际控制人无变化 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 √发生变更口未发生变更 截至2018年6月30日,发行人董事及高级管理人员基本情况如下: 1.董事 姓名 性别 职务 舒印彪 公司董事长、党组书记 寇 公司董事、总经理、党组副书记 牛越生 男男女男男 公司外部董事 王丽丽 公司外部董事 陈津恩 公司外部董事 黄德林 公司外部董事 男 公司职工董事、工会主席、党组成员 2.高级管理人员 姓名 性别 职务 公司董事、总经理、党组副书记 辛保安 公司党组副书记、副总经理 黄德安 中纪委驻国家电网有限公司纪检组组长、公司 党组成员 罗乾宜 公司总会计师、党组成员 刘国跃 公司副总经理、党组成员 杨晋柏 公司副总经理、党组成员 韩君 男男男男男男男男男 公司副总经理 刘泽洪 公司副总经理 张智刚 公司副总经理 3.发行人离任董事及高级管理人员基本情况如下 姓名 性别 高任前职务 公司副总经理、党组成员 4.发行人新增董事及高级管理人员基本情况如下: 姓名 性别 职务 刘国跃 男 公司副总经理、党组成员 六、中介机构情况 (一)会计师事务所 名称 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)(原中审华寅五洲会计 师事务所(特殊普通合伙)) 办公地址 天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室 签字会计师(如有)宁继邦、何艳玲 (二)受托管理人(16国网01、16国网02)
国家电网有限公司公司债券半年度报告（2018 年） 8 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 控股股东姓名/名称：中华人民共和国国务院国有资产监督管理委员会 实际控制人姓名/名称：中华人民共和国国务院国有资产监督管理委员会 控股股东、实际控制人信息变更/变化情况： 截至 2018 年 6 月 30 日，发行人控股股东、实际控制人无变化。 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 √发生变更 □未发生变更 截至 2018 年 6 月 30 日，发行人董事及高级管理人员基本情况如下： 1. 董事 姓名 性别 职务 舒印彪 男 公司董事长、党组书记 寇伟 男 公司董事、总经理、党组副书记 牛越生 男 公司外部董事 王丽丽 女 公司外部董事 陈津恩 男 公司外部董事 黄德林 男 公司外部董事 刘广迎 男 公司职工董事、工会主席、党组成员 2. 高级管理人员 姓名 性别 职务 寇伟 男 公司董事、总经理、党组副书记 辛保安 男 公司党组副书记、副总经理 黄德安 男 中纪委驻国家电网有限公司纪检组组长、公司 党组成员 罗乾宜 男 公司总会计师、党组成员 刘国跃 男 公司副总经理、党组成员 杨晋柏 男 公司副总经理、党组成员 韩君 男 公司副总经理 刘泽洪 男 公司副总经理 张智刚 男 公司副总经理 3. 发行人离任董事及高级管理人员基本情况如下： 姓名 性别 离任前职务 王敏 男 公司副总经理、党组成员 4. 发行人新增董事及高级管理人员基本情况如下： 姓名 性别 职务 刘国跃 男 公司副总经理、党组成员 六、中介机构情况 （一）会计师事务所 名称 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（原中审华寅五洲会计 师事务所（特殊普通合伙）） 办公地址 天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 签字会计师（如有） 宁继邦、何艳玲 （二）受托管理人（16 国网 01、16 国网 02）
国家电网有限公司公司债券半年度报告(2018年) 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 联系人 龙凌、叶滨、徐林、朱峭峭、柯小为、句亚男、李涵元、王传 正 联系电话 010-60838888 (三)资信评级机构 名称 大公国际资信评估有限公司 办公地址 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座2901 名称 中诚信国际信用评级有限责任公司 办公地址 北京市复兴门内大街156号北京招商国际金融中心D座7层 名称 联合信用评级有限公司 办公地址 天津市和平区曲阜道80号 七、中介机构变更情况 不适用 第二节公司债券事项 债券基本信息 截至2018年6月末,本公司所有公开发行并在证券交易所、全国中小企业股份转让系统 上市或转让,且在本半年度报告批准报出日未到期的公司债券情况如下 (一)已发行并在证券交易所上市的未到期企业债券 单位:亿元币种:人民币 1、债券代码 122770SH [2、债券简称 11国网01 3、债券名称 2011年电网建设企业债券 4、发行日 2011年12月8日 5、到期日 2021年12月8日 6、债券余额 100亿元 7、利率(%) 5.14 8、还本付息方式 本期债券采用单利按年计息,不计复利,每年付息 次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起 支付 9、上市或转让的交易场所「上海证券交易所、银行间债券市场 10、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 11、报告期内付息兑付情况按时付息、尚未到期 12、特殊条款的触发及执行无 1、债券代码 122771.SH 2、债券简称 11国网02 3、债券名称」 2011年电网建设企业债券 4、发行日 2011年12月8日
国家电网有限公司公司债券半年度报告（2018 年） 9 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 联系人 龙凌、叶滨、徐林、朱峭峭、柯小为、句亚男、李涵元、王传 正 联系电话 010-60838888 （三）资信评级机构 名称 大公国际资信评估有限公司 办公地址 北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 2901 名称 中诚信国际信用评级有限责任公司 办公地址 北京市复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 层 名称 联合信用评级有限公司 办公地址 天津市和平区曲阜道 80 号 七、中介机构变更情况 不适用 第二节 公司债券事项 一、债券基本信息 截至 2018 年 6 月末，本公司所有公开发行并在证券交易所、全国中小企业股份转让系统 上市或转让，且在本半年度报告批准报出日未到期的公司债券情况如下： （一）已发行并在证券交易所上市的未到期企业债券 单位：亿元币种：人民币 1、债券代码 122770.SH 2、债券简称 11 国网 01 3、债券名称 2011 年电网建设企业债券 4、发行日 2011 年 12 月 8 日 5、到期日 2021 年 12 月 8 日 6、债券余额 100 亿元 7、利率（%） 5.14 8、还本付息方式 本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起 支付 9、上市或转让的交易场所 上海证券交易所、银行间债券市场 10、投资者适当性安排 面向合格机构投资者交易的债券 11、报告期内付息兑付情况 按时付息、尚未到期 12、特殊条款的触发及执行 情况 无 1、债券代码 122771.SH 2、债券简称 11 国网 02 3、债券名称 2011 年电网建设企业债券 4、发行日 2011 年 12 月 8 日
国家电网有限公司公司债券半年度报告(2018年) [5、到期日 2026年12月8日 6、债券余额 50亿元 7、利率(%) 8、还本付息方式 本期债券采用单利按年计息,不计复利,每年付息 次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起 支付 9、上市或转让的交易场所上海证券交易所、银行间债券市场 10、投资者适当性安排 面向合格机构投资者交易的债券 「1、报告期内付息兑付情况按时付息、尚未到期 12、特殊条款的触发及执行无 情况 1、债券代码 122666.SH 2、债券简称 12国网01 3、债券名称 2012年第一期国家电网公司企业债券 4、发行日 2012年4月17日 5、到期日 2022年4月17日 6、债券余额 50亿元 7、利率(%) 4.99 8、还本付息方式 本期债券采用单利按年计息,不计复利,每年付息 次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起 支付 9、上市或转让的交易场所上海证券交易所、银行间债券市场 10、投资者适当性安排。面向合格机构投资者交易的债券 [1、报告期内付息兑付情况「按时付息、尚未到期 12、特殊条款的触发及执行无 情况 [1、债券代码 122667.SH 债券简称 12国网02 3、债券名称 2012年第一期国家电网公司企业债券 4、发行日 2012年4月17日 5、到期日 2027年4月17日 6、债券余额 100亿元 7、利率(%) 8、还本付息方式 本期债券采用单利按年计息,不计复利,每年付息 次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起 支付 9、上市或转让的交易场所上海证券交易所、银行间债券市场 10、投资者适当性安排 面向合格机构投资者交易的债券 11、报告期内付息兑付情況按时付息、尚未到期 12、特殊条款的触发及执行无 [1、债券代码 124063.SH 2、债券简称 12国网03 3、债券名称 2012年第二期国家电网公司企业债券 4、发行日 2012年11月20日 L5、到期日 2019年11月20日 6、债券余额 50亿元
国家电网有限公司公司债券半年度报告（2018 年） 10 5、到期日 2026 年 12 月 8 日 6、债券余额 50 亿元 7、利率（%） 5.24 8、还本付息方式 本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起 支付 9、上市或转让的交易场所 上海证券交易所、银行间债券市场 10、投资者适当性安排 面向合格机构投资者交易的债券 11、报告期内付息兑付情况 按时付息、尚未到期 12、特殊条款的触发及执行 情况 无 1、债券代码 122666.SH 2、债券简称 12 国网 01 3、债券名称 2012 年第一期国家电网公司企业债券 4、发行日 2012 年 4 月 17 日 5、到期日 2022 年 4 月 17 日 6、债券余额 50 亿元 7、利率（%） 4.99 8、还本付息方式 本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起 支付 9、上市或转让的交易场所 上海证券交易所、银行间债券市场 10、投资者适当性安排 面向合格机构投资者交易的债券 11、报告期内付息兑付情况 按时付息、尚未到期 12、特殊条款的触发及执行 情况 无 1、债券代码 122667.SH 2、债券简称 12 国网 02 3、债券名称 2012 年第一期国家电网公司企业债券 4、发行日 2012 年 4 月 17 日 5、到期日 2027 年 4 月 17 日 6、债券余额 100 亿元 7、利率（%） 5.26 8、还本付息方式 本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起 支付 9、上市或转让的交易场所 上海证券交易所、银行间债券市场 10、投资者适当性安排 面向合格机构投资者交易的债券 11、报告期内付息兑付情况 按时付息、尚未到期 12、特殊条款的触发及执行 情况 无 1、债券代码 124063.SH 2、债券简称 12 国网 03 3、债券名称 2012 年第二期国家电网公司企业债券 4、发行日 2012 年 11 月 20 日 5、到期日 2019 年 11 月 20 日 6、债券余额 50 亿元