然华润三九999 关爱大众健康 为爱专注为家守护 鸡 2017 年度报告 ANNUAL REPORT
华润三九医药股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 华润三九医药股份有限公司 2017 年年度报告 2018 年 03 月
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华润三九医药股份有限公司 2017 年年度报告全文 2
华润三九医药股份有限公司2017年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人宋清先生、主管会计工作负责人林国龙先生及会计机构负责人 (会计主管人员陈碧絮女士声明:保证年度报告中财务报告的真实准确、完整。 董事温泉女士、独立董事叶祖光先生由于工作原因未能出席本次审议年度 报告的董事会会议,分别授权董事翁菁雯女士、独立董事李常青先生代行表决 权 本公司2017年年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资 者的实质承诺,请投资者注意投资风险 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:只分配,不转增。即以公 司2017年末总股本97890万股为基数,每10股派送现金4.60元(含税),合计 派送现金人民币450,294,000元 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素。公 司存在市场及政策风险、药品降价风险、原材料价格波动风险等风险,敬请广 大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节经营情况讨论与分析(四) 影响公司未来发展的风险因素及应对措施
华润三九医药股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人宋清先生、主管会计工作负责人林国龙先生及会计机构负责人 (会计主管人员)陈碧絮女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 董事温泉女士、独立董事叶祖光先生由于工作原因未能出席本次审议年度 报告的董事会会议，分别授权董事翁菁雯女士、独立董事李常青先生代行表决 权。 本公司 2017 年年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资 者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：只分配，不转增。即以公 司 2017 年末总股本 97890 万股为基数，每 10 股派送现金 4.60 元（含税），合计 派送现金人民币 450,294,000 元。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素。公 司存在市场及政策风险、药品降价风险、原材料价格波动风险等风险，敬请广 大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节 经营情况讨论与分析（四） 影响公司未来发展的风险因素及应对措施
华润三九医药股份有限公司2017年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 1面面面面面面面面面面面面面正面面面面面面面面国面面面面面面面面面面面面面面面面面着 第二节公司简介和主要财务指标 第三节公司业务概要… 11 第四节经营情况讨论与分析 …16 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况….147 第七节优先股相关情况…. 52 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 53 第九节公司治理…1 第十节公司债券相关情况… 第十一节财务报告… 74 第十二节备查文件目录 191
华润三九医药股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 目录 第一节 重要提示、目录和释义................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标............................................................................................... 6 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................11 第四节 经营情况讨论与分析 .....................................................................................................16 第五节 重要事项...........................................................................................................................32 第六节 股份变动及股东情况 .....................................................................................................47 第七节 优先股相关情况..............................................................................................................52 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................53 第九节 公司治理...........................................................................................................................64 第十节 公司债券相关情况..........................................................................................................70 第十一节 财务报告.......................................................................................................................74 第十二节 备查文件目录........................................................................................................... 191
华润三九医药股份有限公司2017年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 华润三九/本公司/公司 指华润三九医药股份有限公司 中国华润 指中国华润有限公司(原名:中国华润总公司) 华润医药集团 指华润医药集团有限公司 华润医药控股 指华润医药控股有限公司 圣火药业 指昆明圣火药业(集团)有限公司 三九金复康 指吉林三九金复康药业有限公司(原名:吉林金复康药业有限公司) 山东圣海 指山东圣海保健品有限公司 华润九新 指深圳华润九新药业有限公司 华润三九医贸 指深圳华润三九医药贸易有限公司 九星印刷 指深圳九星印刷包装集团有限公司 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 深交所 指深圳证券交易所 元/万元 指如无特别说明,人民币元/万元 非处方药(OTC, Over the Counter Drug),是指经国家卫生行政部门 指|规定或审定后,不需要医师或其他医疗专业人员开写处方即可购买的 药品。一般公众凭自我判断,按照药品标签及使用说明就可自行使用 处方药 指必须凭执业医师或执业助理医师处方才可调配、购买和使用的药品 GMP 指《药品生产质量管理规范》,是药品生产和质量管理的基本准则,适用 于药品制剂生产的全过程和原料药生产中影响成品质量的关键工序 GAP 指《中药材生产质量管理规范》,对中药材生产的基地选定、品种栽培、 采收加工、质量标准做出了相应的规定。 《药品经营质量管理规范》,在药品流通过程中,针对计划采购、购进 GSP 指验收、储存、销售及售后服务等环节而制定的保证药品符合质量标准 的一项管理制度
华润三九医药股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 释义 释义项 指 释义内容 华润三九/本公司/公司 指 华润三九医药股份有限公司 中国华润 指 中国华润有限公司（原名：中国华润总公司） 华润医药集团 指 华润医药集团有限公司 华润医药控股 指 华润医药控股有限公司 圣火药业 指 昆明圣火药业（集团）有限公司 三九金复康 指 吉林三九金复康药业有限公司（原名：吉林金复康药业有限公司） 山东圣海 指 山东圣海保健品有限公司 华润九新 指 深圳华润九新药业有限公司 华润三九医贸 指 深圳华润三九医药贸易有限公司 九星印刷 指 深圳九星印刷包装集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元/万元 指 如无特别说明，人民币元/万元 OTC 指 非处方药（OTC，Over the Counter Drug），是指经国家卫生行政部门 规定或审定后，不需要医师或其他医疗专业人员开写处方即可购买的 药品。一般公众凭自我判断，按照药品标签及使用说明就可自行使用。 处方药 指 必须凭执业医师或执业助理医师处方才可调配、购买和使用的药品。 GMP 指 《药品生产质量管理规范》，是药品生产和质量管理的基本准则，适用 于药品制剂生产的全过程和原料药生产中影响成品质量的关键工序。 GAP 指 《中药材生产质量管理规范》，对中药材生产的基地选定、品种栽培、 采收加工、质量标准做出了相应的规定。 GSP 指 《药品经营质量管理规范》，在药品流通过程中，针对计划采购、购进 验收、储存、销售及售后服务等环节而制定的保证药品符合质量标准 的一项管理制度
华润三九医药股份有限公司2017年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 票简称 润三九 票代码 000999 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 华润三九医药股份有限公司 公司的中文简称 华润三九 公司的外文名称(如有) China Resources Sanjiu Medical& Pharmaceutical co,Ltd 公司的外文名称缩写(如有) CR Sanjiu 公司的法定代表人 注册地址 深圳市龙华区观湖街道观澜高新园区观清路1号 注册地址的邮政编码 518110 办公地址 深圳市龙华区观湖街道观澜高新园区观清路1号 办公地址的邮政编码 518110 公司网址 www.999.com.cn 电子信箱 000999a999 com. cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 余亮 联系地址 深圳市龙华区观湖街道观澜高新园区观清深圳市龙华区观湖街道观澜高新园区观清路 路1号华润三九医药工业园综合办公中心号华润三九医药工业园综合办公中心 (8675583509939304,393236 (86755-83360999393692,393236 (86755835099900 (86)75583609909000 电子信箱 000999999 com. cn 00099999m 、信息披露及备置地点 司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址htp/wwwcninfo.com.cn 司年度报告备置地点 公司证券与法律事务部
华润三九医药股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 华润三九 股票代码 000999 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 华润三九医药股份有限公司 公司的中文简称 华润三九 公司的外文名称（如有） China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）CR Sanjiu 公司的法定代表人 宋清 注册地址 深圳市龙华区观湖街道观澜高新园区观清路 1 号 注册地址的邮政编码 518110 办公地址 深圳市龙华区观湖街道观澜高新园区观清路 1 号 办公地址的邮政编码 518110 公司网址 www.999.com.cn 电子信箱 000999@999.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周辉 余亮 联系地址 深圳市龙华区观湖街道观澜高新园区观清 路 1 号华润三九医药工业园综合办公中心 深圳市龙华区观湖街道观澜高新园区观清路 1 号华润三九医药工业园综合办公中心 电话 (86)755-83360999-393042,393236 (86)755-83360999-393692,393236 传真 (86)755-83360999-396006 (86)755-83360999-396006 电子信箱 000999@999.com.cn 000999@999.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券与法律事务部
华润三九医药股份有限公司2017年年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码 914403007109245909 公司上市以来主营业务的变化情况(如有)报告期内,公司经营范围无变化 历次控股股东的变更情况(如有) 报告期内,公司控股股东无变化 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 深圳市罗湖区深南东路5003号华润大厦13楼 签字会计师姓名 干长如、林希倩 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用口不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 光大证券股份有限公司 上海市新闸路1508号 李国强 股权分置改革相关事宜存续期间 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 口适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是√否 2017年 2016年 本年比上年增减 2015年 营业收入(元) 11,119,916,379 8,981,721080 381%7,900,189,5636 归属于上市公司股东的净利润(元)1,01687249.721,197840.59922 归属于上市公司股东的扣除非经常性 1,124424935.75 1,069,718,120.79 5.1%1,053,5432106 损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 1,560,392823 1,392,140,677 %1259,838,183 基本每股收益(元/股) 9.02% 稀释每股收益(元股) 9.02% 加权平均净资产收益率 14.06% -0.72% 17.33% 本年末比上年末 2017年末 2016年末 2015年末 总资产(元) 16,195,463,73209 13,551,748,193.0 1951%12,019,25867806 归属于上市公司股东的净资产(元) 9,838512,030.0 8615,020,790.89 14.20%7,571,680483.5
华润三九医药股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 四、注册变更情况 组织机构代码 914403007109245909 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）报告期内，公司经营范围无变化。 历次控股股东的变更情况（如有） 报告期内，公司控股股东无变化。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 深圳市罗湖区深南东路 5003 号华润大厦 13 楼 签字会计师姓名 干长如、林希倩 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 光大证券股份有限公司 上海市新闸路 1508 号 李国强 股权分置改革相关事宜存续期间 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元） 11,119,916,379.78 8,981,721,080.58 23.81% 7,900,189,563.61 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,301,687,249.72 1,197,840,599.22 8.67% 1,249,226,535.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 1,124,424,935.75 1,069,718,120.79 5.11% 1,053,543,210.66 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,560,392,823.70 1,392,140,677.39 12.09% 1,259,838,183.79 基本每股收益（元/股） 1.33 1.22 9.02% 1.28 稀释每股收益（元/股） 1.33 1.22 9.02% 1.28 加权平均净资产收益率 14.06% 14.78% -0.72% 17.33% 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末 增减 2015 年末 总资产（元） 16,195,463,732.09 13,551,748,193.07 19.51% 12,019,258,678.06 归属于上市公司股东的净资产（元） 9,838,512,030.08 8,615,020,790.89 14.20% 7,571,680,483.55
华润三九医药股份有限公司2017年年度报告全文 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2.456.863.818.01 2,541,089,048.56 2,485,826,997573636,136,51564 归属于上市公司股东的净利润 374,692,85517 366,561,612.75 217860.55045 42572,231.35 归属于上市公司股东的扣除非经 353,439,301.8 34169458205684377106804 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 135,026,12372 43,174,07243 401,657,319.9 380,535,30763 上述财务指标或其加总数是否与公司己披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 口是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用口不适用 单位:元 项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 4,808,16924 12,931,273.85 10,809,3768 值准备的冲销部分) 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享18244179391113073140069066914.17 受的政府补助除外) 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 5,492,23940 位可辨认净资产公允价值产生的收益 委托他人投资或管理资产的损益 13,540,873.51 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性金融资产、交易性 151,238,566.15 金融负债产生的公允价值变动损益,以及
华润三九医药股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,456,863,818.01 2,541,089,048.56 2,485,826,997.57 3,636,136,515.64 归属于上市公司股东的净利润 374,692,855.17 366,561,612.75 217,860,550.45 342,572,231.35 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 353,439,301.80 341,649,445.80 205,684,377.75 223,651,810.40 经营活动产生的现金流量净额 135,026,123.72 643,174,072.43 401,657,319.92 380,535,307.63 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 4,808,169.24 -12,931,273.85 10,809,376.81 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 182,441,793.91 113,307,314.00 69,066,914.17 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 5,492,239.40 委托他人投资或管理资产的损益 13,540,873.51 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 151,238,566.15
华润三九医药股份有限公司2017年年度报告全文 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,300677635879062932969559828 减:所得税影响额 30.718866.31 26,194651.1743.987,28393 少数股东权益影响额(税后) 602,57341 合计 170262.313971281224784319568332499 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 口适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形
华润三九医药股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,300,677.63 58,790,629.32 9,695,598.28 减：所得税影响额 30,718,866.31 26,194,651.17 43,987,283.93 少数股东权益影响额（税后） 602,573.41 4,849,539.87 1,139,846.49 合计 177,262,313.97 128,122,478.43 195,683,324.99 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形
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