嘉事堂药业股份有限公司2012年度报告全文 Gachet 嘉事堂 嘉事堂药业股份有限公司 2012年度报告 公告号:2013-010 2013年03月28日
嘉事堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 1 嘉事堂药业股份有限公司 2012 年度报告 公告号：2013-010 2013 年 03 月 28 日
嘉事堂药业股份有限公司2012年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 公司负责人丁元伟、主管会计工作负责人许帅及会计机构负责人(会计主管人员)王新侠 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2013年03月26日的公司总股本为 基数,向全体股东每10股派发现金红利1.2元(含税),送红股0股(含税),不以公积金 转增股本。 公司不存在经营状况、财务状况和对持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素
嘉事堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 公司负责人丁元伟、主管会计工作负责人许帅及会计机构负责人(会计主管人员)王新侠 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 03 月 26 日的公司总股本为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金 转增股本。 公司不存在经营状况、财务状况和对持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素
嘉事堂药业股份有限公司2012年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 第二节公司简介 268 第三节会计数据和财务指标摘要 第四节董事会报告. 10 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况. ,42 第八节公司治理 第九节内部控制. 第十节财务报告 第十一节备查文件目录 154 3
嘉事堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介 ............................................................. 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................ 8 第四节 董事会报告 ........................................................... 10 第五节 重要事项 ............................................................ 29 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 35 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 42 第八节 公司治理 ............................................................ 49 第九节 内部控制 ............................................................ 53 第十节 财务报告 ............................................................ 56 第十一节 备查文件目录 ...................................................... 154
嘉事堂药业股份有限公司2012年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 嘉事堂、本公司、公司 指嘉事堂药业股份有限公司 公司章程 指嘉事堂药业股份有限公司公司章程 股东大会 指|嘉事堂药业股份有限公司股东大会 董事会 指|嘉事堂药业股份有限公司董事会 监事会 指|嘉事堂药业股份有限公司监事会 证监会、中国证监会 指|中国证券监督管理委员会 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 本报告期 指|2012年1月1日至2012年12月31日
嘉事堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 嘉事堂、本公司、公司 指 嘉事堂药业股份有限公司 公司章程 指 嘉事堂药业股份有限公司公司章程 股东大会 指 嘉事堂药业股份有限公司股东大会 董事会 指 嘉事堂药业股份有限公司董事会 监事会 指 嘉事堂药业股份有限公司监事会 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 本报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
嘉事堂药业股份有限公司2012年度报告全文 重大风险提示 公司不存在经营状况、财务状况和对持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素
嘉事堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示 公司不存在经营状况、财务状况和对持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素
嘉事堂药业股份有限公司2012年度报告全文 第二节公司简介 公司信息 简称 嘉事堂 股票代码 02462 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 嘉事堂药业股份有限公司 公司的中文简称 嘉事堂 公司的外文名称(如有) Cachet Pharmaceutical Co,Ltd 公司的外文名称缩写(如有cahe 司的法定代表人 元伟 注册地址 北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼 注册地址的邮政编码 100195 办公地址 北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼 办公地址的邮政编码 100195 公司网址 www.cachet.com.cn 电子信箱 cachet@cachet.cn 、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王新侠 王文鼎 联系地址 北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼|北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼 电话 010-88433464 10-88433464 传真 010-88447731 010-88447731 电子信箱 wdmahm77@yahoo.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》 载年度报告的中国证监会指定网站的网址htp/www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 司证券部
嘉事堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 嘉事堂 股票代码 002462 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 嘉事堂药业股份有限公司 公司的中文简称 嘉事堂 公司的外文名称（如有） Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）Cachet 公司的法定代表人 丁元伟 注册地址 北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号楼 注册地址的邮政编码 100195 办公地址 北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号楼 办公地址的邮政编码 100195 公司网址 www.cachet.com.cn 电子信箱 cachet@cachet.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王新侠 王文鼎 联系地址 北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号楼 北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号楼 电话 010-88433464 010-88433464 传真 010-88447731 010-88447731 电子信箱 wangxinxia@cachet.cn wdmahm77@yahoo.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部
嘉事堂药业股份有限公司2012年度报告全文 四、注册变更情况 注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照 税务登记号码组织机构代码 注册号 首次注册 北京市海淀区昆明 2003年11月18日 11000005100956110108633794285633794285 湖南路11号1号楼 北京市海淀区昆明 报告期末注册2011年09月15日 1100000510095611010863379428563379428-5 湖南路11号1号楼 公司上市以来主营业务的变化情况(如 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路61号4楼1、2、3室 签字会计师姓名 王友业、强桂英 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用口不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 2010年8月18日2012年12 华泰联合证券有限责任公司 深圳市福田区深南大道4011 冀东晓、杜卫民 号香港中旅大厦25层 月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 口适用√不适用 7
嘉事堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 7 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2003 年 11 月 18 日 北京市海淀区昆明 湖南路 11 号 1 号楼 110000005100956 110108633794285 63379428-5 报告期末注册 2011 年 09 月 15 日 北京市海淀区昆明 湖南路 11 号 1 号楼 110000005100956 110108633794285 63379428-5 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 1、2、3 室 签字会计师姓名 王友业、强桂英 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 25 层 冀东晓、杜卫民 2010 年 8 月 18 日-2012 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用
嘉事堂药业股份有限公司2012年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 口是√否 2012年 2011年 本年比上年增减(%) 2010年 营业收入(元) 2,554,073,303.90 1,801380,239.70 41.789 1,341,671,134.14 归属于上市公司股东的净利润 65,209,640.98 63,682,54958 48,542,369.28 归属于上市公司股东的扣除非经 63,713,31.0 常性损益的净利润(元) 49920.57710 44,357,339.57 经营活动产生的现金流量净额 6.890.771.70 48,574610.42 -4960720800 基本每 (元/股) 稀释每 (元/股) 0.27 净资产收益率(%) 6.06% 6.03% 0.03% 本年末比上年末增减 2012年末 2011年末 2010年末 (%) 总资产(元) 1,919,819,798 578804,1246 216%1,427,174452.00 归属于上市公司股东的净资产 (归属于上市公司股东的所有者1094414.921.781.058910,157.56 3.35% 1,021,957272241 权益)(元) 二、非经常性损益项目及金额 单位:元 项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) 141,015.0 16,09666171347840468 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 150000 受的政府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-81351800 500.000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,951,9762 ,951,97 所得税影响额 231,133.26 3,93666543 744.351.17
嘉事堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年 营业收入（元） 2,554,073,303.90 1,801,380,239.70 41.78% 1,341,671,134.14 归属于上市公司股东的净利润 （元） 65,209,640.98 63,682,549.58 2.4% 48,542,369.28 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 63,713,331.07 49,920,577.10 27.63% 44,357,339.57 经营活动产生的现金流量净额 （元） -36,890,771.70 48,574,610.42 -175.95% -49,607,208.00 基本每股收益（元/股） 0.27 0.27 0% 0.24 稀释每股收益（元/股） 0.27 0.27 0% 0.24 净资产收益率（%） 6.06% 6.03% 0.03% 6.68% 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减 (%) 2010 年末 总资产（元） 1,919,819,798.34 1,578,804,124.56 21.6% 1,427,174,452.00 归属于上市公司股东的净资产 （归属于上市公司股东的所有者 权益）（元） 1,094,414,921.78 1,058,910,157.56 3.35% 1,021,957,272.24 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -141,015.03 16,096,661.71 3,478,404.68 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 730,000.00 150,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -813,518.00 -500,000.00 -501,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,951,976.20 1,951,976.20 1,951,976.20 所得税影响额 231,133.26 3,936,665.43 744,351.17
嘉事堂药业股份有限公司2012年度报告全文 1,496,3 13.76197248 4.185.029.7 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 √适用口不适用 项目 涉及金额(元) 原因 政府补助 73000务部促进企业发展补助 捐赠 60000京吴英恺医学发展基金会 200031暴雨洪灾专项捐款 投资收益 1951976520中青旅现金红利收入
嘉事堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 9 合计 1,496,309.91 13,761,972.48 4,185,029.71 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 政府补助 730,000.00 商务部促进企业发展补助 捐赠 -600,000.00 北京吴英恺医学发展基金会 捐赠 -200,000.00 北京 7.21 暴雨洪灾专项捐款 投资收益 1,951,976.20 中青旅现金红利收入
嘉事堂药业股份有限公司2012年度报告全文 第四节董事会报告 概述 2012年公司继续遵循医药商业为主导,医院纯销为核心,现代医药物流为依托的经营战略。以专业 化服务、市场化营销,集中精力深耕北京二三级医院纯销市场,企业整体竞争力、知名度有了较大提高。 2012年公司全年实现销售收入25.54亿元,比去年增长41.78%。实现归属于母公司净利润为6520.96 万元,比去年增长2.4%,其中主营业务实现净利润为6371.33万元,比去年增长27.63%,实现了业务的稳 步增长。 单位:万元 项 2012年 2011年 曾长比 应收账款 75,254.74 账款坏账准 441.35 应收账款净额 74,443.21 预付款项 22,705.65 12,879.0876.30% 建工程 6,223.74 479.65 38.93% 递延所得税资产 209.53 123.1070.21% 应付账款 64,219.3536,545.6075.72% 预收款项 165.73-51.57% 应交税费 1,360.2 558.4 应付股利 6.39-100.00% 流动负债合计 45,418.49 负债合计 79,219.77 48,844.79 62.19% 指标变化30%以上主要原因如下: 1、应收账款同比上期增长73.7‰:主要系公司医疗业务的高增长带动应收款增长所致; 2、应收账款坏账准备同比上期增长⑧3.87%:主要系公司应收款增长较快按照预提坏账政策而较快増 长所致 3、应收账款净额同比上期增长73.59%:主要系公司医疗业务的高增长带动应收款增长所致 4、预付款项同比上期减少35.92%:主要系公司采购与供应商沟通及时预付款货物及时入库导致预付 款比上期减少所致 5、存货同比上期增长76.3%:主要系业务增长过快需要备货的对应增长所致 6、在建工程同比上期增长38.93%:主要系公司物流三期工程接近完工而相应支付工程款而使在建工
嘉事堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节 董事会报告 一、概述 2012年公司继续遵循医药商业为主导，医院纯销为核心，现代医药物流为依托的经营战略。以专业 化服务、市场化营销，集中精力深耕北京二三级医院纯销市场，企业整体竞争力、知名度有了较大提高。 2012年公司全年实现销售收入25.54亿元，比去年增长41.78%。实现归属于母公司净利润为6520.96 万元，比去年增长2.4%，其中主营业务实现净利润为6371.33万元，比去年增长27.63 %，实现了业务的稳 步增长。 指标变化30%以上主要原因如下： 1、应收账款同比上期增长73.7%：主要系公司医疗业务的高增长带动应收款增长所致； 2、应收账款坏账准备同比上期增长83.87%：主要系公司应收款增长较快按照预提坏账政策而较快增 长所致； 3、应收账款净额同比上期增长73.59%：主要系公司医疗业务的高增长带动应收款增长所致； 4、预付款项同比上期减少35.92%：主要系公司采购与供应商沟通及时预付款货物及时入库导致预付 款比上期减少所致； 5、存货同比上期增长76.3%：主要系业务增长过快需要备货的对应增长所致； 6、在建工程同比上期增长38.93%：主要系公司物流三期工程接近完工而相应支付工程款而使在建工
