信贷管理练习题 实训要求 华北制药股份有限公司是我行的新客户,因改进产品工艺,需对设备进行更新,特向我 行申请贷款230万,期限1年,请根据以下资料进行处理。 实训内容: 建立客户信息资料;二、贷前管理;三、审批管理;四、签定合同:五、贷后管理 (检查、五级分类)六、书面信贷报告 提示:公司的组织机构编码规则是:学号的后8位加上两位数,一共10位数; 学号为“01到10号”的审查员是“a0001”;行长“b0001”。 学号为“11到20号”的审查员是“a0002”;行长“b0002”。 学号为“21到30号”的审查员是“a0003”;行长“b003” 学号为“31到40号”的审查员是“a0004”;行长“b04” 学号为“41到50号”的审查员是“a0005”;行长“b0005 学号为“51到60号”的审查员是“a0006”;行长“b0006 实训资料: 以下是华北制药股份有限公司的背景资料(摘自2003年年度报告 、公司简介 1、公司法定名称:华北制药股份有限公司 英文名称: NORTH CHINA PHARMACEUTICAL COMPANYLTD 英文缩写:NCPC 公司法定代表人:常幸 公司董事会秘书:曹正平 证券事务代表:许建文 联系地址:河北省石家庄市和平东路388号 联系电话:(0311)5992039、6696493 传真:(0311)6060942 电子信箱:gufenban(@ncpc.com 公司注册地址:河北省石家庄市和平东路388号 公司办公地址:河北省石家庄市和平东路388号 邮政编码:050015 公司国际互联网网址:www.ncpc.com 公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的国际互联网网址:htp/www.sse.comcn 公司年度报告备置地点:公司董事会秘书处 公司股票上市交易所:上海证券交易所 股票简称:华北制药 股票代码:600812 2、公司的其他有关资料 公司首次注册登记日期:1992年8月25日 地点:石家庄市工商行政管理局
信贷管理练习题 实训要求： 华北制药股份有限公司是我行的新客户，因改进产品工艺，需对设备进行更新，特向我 行申请贷款 230 万，期限 1 年，请根据以下资料进行处理。 实训内容： 一、建立客户信息资料；二、贷前管理；三、审批管理；四、签定合同；五、贷后管理 （检查、五级分类）六、书面信贷报告 提示：公司的组织机构编码规则是：学号的后 8 位加上两位数 ，一共 10 位数； 学号为“01 到 10 号”的审查员是“a0001”；行长“b0001”。 学号为“11 到 20 号”的审查员是“a0002”；行长“b0002”。 学号为“21 到 30 号”的审查员是“a0003”；行长“b0003”。 学号为“31 到 40 号”的审查员是“a0004”；行长“b0004”。 学号为“41 到 50 号”的审查员是“a0005”；行长“b0005”。 学号为“51 到 60 号”的审查员是“a0006”；行长“b0006”。 实训资料： 以下是华北制药股份有限公司的背景资料（摘自 2003 年年度报告）： 一、公司简介 1、公司法定名称：华北制药股份有限公司 英文名称：NORTH CHINA PHARMACEUTICAL COMPANY.LTD 英文缩写：NCPC 公司法定代表人：常幸 公司董事会秘书：曹正平 证券事务代表： 许建文 联系地址：河北省石家庄市和平东路 388 号 联系电话：(0311)5992039、6696493 传真：(0311)6060942 电子信箱：gufenban@ncpc.com 公司注册地址:：河北省石家庄市和平东路 388 号 公司办公地址：河北省石家庄市和平东路 388 号 邮政编码：050015 公司国际互联网网址：www.ncpc.com 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：华北制药 股票代码：600812 2、公司的其他有关资料 公司首次注册登记日期：1992 年 8 月 25 日 地点：石家庄市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号:13000000509 税务登记号码:130102104397700 公司未流通股票的托管机构:中国证券登记结算公司上海分公司 聘请的会计师事务所名称:河北华安会计师事务所有限公司 聘请的会计师事务所办公地址:河北省石家庄市裕华西路158号 股东情况介绍 (一)、截止2003年末,本公司股东数量为208006户 (二)、主要股东持股情况(截止至2003年12月31日交易结束后的前10名股东) 股东名称 年末持股数(股)占总股本% 1华北制药集团有限责任公司 694255565 59.37 2河北省经济贸易投资有限公司 5870000 3.交通银行-科瑞证券投资基金 4536784039 4中原证券股份有限公司 4324708 5中国建设银行博时裕富证券投资基金3550155 0.30 6.上海明天物业管理有限公司 3454919 0.30 7中国农业银行-银河稳健证券投资基金「216229 0.19 8同德证券投资基金兴和基金 2118600 0.18 9全国社保基金一零一组合 10交通银行湘财合丰价值优化型成长类199915 0.17 行业基金 三、经营情况: (一)主营业务范围及经营情况 公司处于医药化工行业,是我国目前最大的抗生素生产基地。公司主营业务为医药化工 产品的生产和销售。占主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品主要包括青霉素、半 合成青霉素、头孢菌素、硫酸链霉素、维生素C、维生素B12等多品种原料药和粉针注射 剂、水针注射剂、片剂、胶囊剂、口服液、栓剂等多剂型制剂药。 A.行业分布 行业 2003年度 2002年度 医药化工 359139221740 307303672949 B.地区分布:本公司产品的产地均为河北省。 (二)生产经营环境以及宏观政策、法规变化对公司的影响 2004年青钾工业粉价格仍在底位徘徊,维生素C价格受国际市场影响和国内企业増产 的影响,将可能会继续出现价格大幅波动;再加上医药类产品受到的政策性降价影响及业内 恶性市场竞争的加剧,以及国家的农业政策和能源政策使粮食产品、化工产品、煤炭、水、 电等将继续高价位运行,将使公司的成本增加;出口退税政策调整,降低退税率,将影响公 司出口产品的国际竞争,为此以上因素将会明显的影响公司的经营利润。另外还有一些政策 性因素将给企业的发展带来不确定的影响。如:新《药品管理法》规定,OTC目录以外的 药品不准在大众媒体做广告;从2004年7月1日起,未列入非处方药目录的各种抗菌药物 在零售药店须凭医师处方才能销售 (三)公司主要供应商、客户情况: 公司2003年向前五名供应商采购产品包括生产用原材料、原料药及包装材料,合计采 购金额占年度采购总额14.13% 公司2003年向前五名客户销售各类制剂产品、原料药产品和半合抗中间体产品,合计
企业法人营业执照注册号：1300001000509 税务登记号码： 130102104397700 公司未流通股票的托管机构：中国证券登记结算公司上海分公司 聘请的会计师事务所名称：河北华安会计师事务所有限公司 聘请的会计师事务所办公地址： 河北省石家庄市裕华西路 158 号 二、股东情况介绍 (一)、截止 2003 年末，本公司股东数量为:208006 户。 (二)、主要股东持股情况（截止至 2003 年 12 月 31 日交易结束后的前 10 名股东） 股东名称 年末持股数(股) 占总股本% 1.华北制药集团有限责任公司 694255565 59.37 2.河北省经济贸易投资有限公司 5870000 0.50 3.交通银行-科瑞证券投资基金 4536784 0.39 4.中原证券股份有限公司 4324708 0.37 5.中国建设银行-博时裕富证券投资基金 3550155 0.30 6.上海明天物业管理有限公司 3454919 0.30 7.中国农业银行-银河稳健证券投资基金 2162299 0.19 8.同德证券投资基金兴和基金 2118600 0.18 9.全国社保基金一零一组合 2108688 0.18 10.交通银行-湘财合丰价值优化型成长类 行业基金 1999915 0.17 三、经营情况： （一）主营业务范围及经营情况： 公司处于医药化工行业，是我国目前最大的抗生素生产基地。公司主营业务为医药化工 产品的生产和销售。占主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品主要包括青霉素、半 合成青霉素、头孢菌素、硫酸链霉素、维生素 C、维生素 B12 等多品种原料药和粉针注射 剂、水针注射剂、片剂、胶囊剂、口服液、栓剂等多剂型制剂药。 A．行业分布： 行业 2003 年度 2002 年度 医药化工 3591392217.40 3073036729.49 B．地区分布：本公司产品的产地均为河北省。 （二）生产经营环境以及宏观政策、法规变化对公司的影响 2004 年青钾工业粉价格仍在底位徘徊，维生素 C 价格受国际市场影响和国内企业增产 的影响，将可能会继续出现价格大幅波动；再加上医药类产品受到的政策性降价影响及业内 恶性市场竞争的加剧，以及国家的农业政策和能源政策使粮食产品、化工产品、煤炭、水、 电等将继续高价位运行，将使公司的成本增加；出口退税政策调整，降低退税率，将影响公 司出口产品的国际竞争，为此以上因素将会明显的影响公司的经营利润。另外还有一些政策 性因素将给企业的发展带来不确定的影响。如：新《药品管理法》规定，OTC 目录以外的 药品不准在大众媒体做广告；从 2004 年 7 月 1 日起，未列入非处方药目录的各种抗菌药物 在零售药店须凭医师处方才能销售。 （三）公司主要供应商、客户情况： 公司 2003 年向前五名供应商采购产品包括生产用原材料、原料药及包装材料，合计采 购金额占年度采购总额 14.13%。 公司 2003 年向前五名客户销售各类制剂产品、原料药产品和半合抗中间体产品，合计
销售额占公司销售总额3956% (四)在经营中出现的问题与困难及解决方案 2003年下半年,维生素C、青钾工业粉等产品受市场影响,价格出现剧烈波动,致使 公司三季度产品毛利率由前一报告期的3841%降为20.14%,四季度虽然维生素C价格有 所反弹,但青钾工业粉价格仍在底位徘徊;再加上玉米等原材料及能源涨价,对公司的生产 经营造成巨大困难 解决方案:公司加强内部各项管理,下大力进行产品成本攻关,通过提高技术指标、节 能降耗,进一步降低产品成本;同时加强新产品特别是制剂产品的市场调硏和开发工作,积 极调整产品结构,利用产品链较完整的优势,将青霉素原料药向技术提升空间较大的中间体 和半合成抗生素转移;并加强制剂产品终端销售队伍的建设,加大了制剂产品的营销力度, (五)新年度业务发展计划 2004年我们将以产品结构调整为核心,进一步加大市场营销和降成本的工作力度,强化 企业的各项基础管理工作,加快推进公司的战略转型。为此公司将重点进行以下工作 1、继续大力推进产品结构调整,不断增强抵御市场风险的能力 主要是盘活富余生产能力加大非青类产品的比重:加大研发投入,做好新产品的引进和 开发工作。 2、围绕降成本这一永恒主题,细化管理,加快技术进步,增强产品的盈利能力 主要是细化管理,降低动力消耗,提高成本攻关效率;整合、优化科研体系,加快菌种选 育工作,提高生产技术指标。 3、加大产品销售力度,提高营销管理水平 主要是进一步提高营销管理水平,加大广告宣传力度;加快开发国际、国内两个市场,提 高产品市场占有率。 4、积极推进“三项”制度改革,逐步建立具有较强竞争力的内部机制 主要是对直属车间主任岗位采取先定指标后定人,推行竞聘上岗,建立干部能上能下的竞 争机制;对全体员工推行内部轮岗培训制度,提高人员素质,加快用工制度改革;同时完善 经济责任制考核办法,落实奖惩,加快推进薪酬制度改革。 5、抓制度建设和决策落实 主要是在内部増强按制度、按程序办事的意识。加大决策的执行力度,提高运营效率 四、重要事项 (一)本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 (二)报告期内公司无收购资产情况。 (三)重大合同及其履行情况 1、重大担保事项:本公司为石家庄市化肥集团有限责任公司担保借款17997.00万元,贷 款期限一年;为石家庄钢铁股份有限公司担保借款1000000万元,借款期限一年;上述担 保的性质均为互保单位。此外,本公司还为河北光华实业公司担保借款900万元,以应付给 该公司的土地租赁费作为担保。 (四)本年度公司财务报告审计单位为河北华安会计师事务所。审计费用为80万元,全部 为财务审计费用。以上费用均不含差旅费。目前河北华安会计师事务所己为公司提供审计服 务9年。203年由于原签字注册会计师廖志勇调离该所,故审计报告的签字注册会计师调 换为刘澎。我公司今年不涉及“定期轮换签字注册会计师”事宜 五、财务报告
销售额占公司销售总额 39.56%。 （四）在经营中出现的问题与困难及解决方案 2003 年下半年，维生素 C、青钾工业粉等产品受市场影响，价格出现剧烈波动，致使 公司三季度产品毛利率由前一报告期的 38.41％降为 20.14％，四季度虽然维生素 C 价格有 所反弹，但青钾工业粉价格仍在底位徘徊；再加上玉米等原材料及能源涨价，对公司的生产 经营造成巨大困难。 解决方案：公司加强内部各项管理，下大力进行产品成本攻关，通过提高技术指标、节 能降耗，进一步降低产品成本；同时加强新产品特别是制剂产品的市场调研和开发工作，积 极调整产品结构，利用产品链较完整的优势，将青霉素原料药向技术提升空间较大的中间体 和半合成抗生素转移；并加强制剂产品终端销售队伍的建设，加大了制剂产品的营销力度。 （五）新年度业务发展计划： 2004 年我们将以产品结构调整为核心，进一步加大市场营销和降成本的工作力度，强化 企业的各项基础管理工作，加快推进公司的战略转型。为此公司将重点进行以下工作： 1、继续大力推进产品结构调整，不断增强抵御市场风险的能力 主要是盘活富余生产能力,加大非青类产品的比重；加大研发投入，做好新产品的引进和 开发工作。 2、围绕降成本这一永恒主题，细化管理，加快技术进步，增强产品的盈利能力 主要是细化管理，降低动力消耗，提高成本攻关效率；整合、优化科研体系，加快菌种选 育工作，提高生产技术指标。 3、加大产品销售力度，提高营销管理水平 主要是进一步提高营销管理水平，加大广告宣传力度；加快开发国际、国内两个市场，提 高产品市场占有率。 4、积极推进“三项”制度改革，逐步建立具有较强竞争力的内部机制 主要是对直属车间主任岗位采取先定指标后定人，推行竞聘上岗，建立干部能上能下的竞 争机制；对全体员工推行内部轮岗培训制度，提高人员素质，加快用工制度改革；同时完善 经济责任制考核办法，落实奖惩，加快推进薪酬制度改革。 5、抓制度建设和决策落实 主要是在内部增强按制度、按程序办事的意识。加大决策的执行力度，提高运营效率。 四、重要事项 （一）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）报告期内公司无收购资产情况。 （三）重大合同及其履行情况 1、重大担保事项：本公司为石家庄市化肥集团有限责任公司担保借款 17 997.00 万元，贷 款期限一年；为石家庄钢铁股份有限公司担保借款 10000.00 万元，借款期限一年；上述担 保的性质均为互保单位。此外，本公司还为河北光华实业公司担保借款 900 万元，以应付给 该公司的土地租赁费作为担保。 （四）本年度公司财务报告审计单位为河北华安会计师事务所。审计费用为 80 万元，全部 为财务审计费用。以上费用均不含差旅费。目前河北华安会计师事务所已为公司提供审计服 务 9 年。2003 年由于原签字注册会计师廖志勇调离该所，故审计报告的签字注册会计师调 换为刘澎。我公司今年不涉及“定期轮换签字注册会计师”事宜。 五、财务报告：
资产负债表 报表日期 3-12-31 单位:元 期末 期初 期末 期初 结动 货币资金 4487808312137853970622短期借款 24744500002581300000 短期投资 0应付票据 239708904156812871 减:短期投资跌 应付帐款 798794623560360421 价准备 预收帐款 52086014.74423218545 短期投资净值 0代销商品款 应收票据30316648164541应付工资3273101236583 应收股利 116914.6 36527378应付福利费 1102731924211036327232 应收利息 0应付股利 76525797.35151998528.96 应收帐款13138161父8税金 3507913838373753644 减:坏帐准备 0其他应付款189018781870361 应收帐款净额181111用76313983 预付帐款 70243347254148931.07 年内到期 627000000 126180000 其它应收款12008474906213654035655的长期负债 存货 5848382359454934742365其他流动负债 减:存货跌价准 存货净额 584838235945493474236 特摊费用4658981393 待处理流动资产 净损失 一年内到期的长 028280000动负债合计 43595030751 期流动资产净损失 其它流动资产 长期负债 流动资产合计3871553260.88395642459896 长期借款 5630000042000000 长期投资 应付债券 长期股权投资 长期应付款164151371853 长期债权投资 其他长期负 长期投资合计 减:长期投资减 住房周转金 值准备 长期负债合 长期投资净额472719511395821030994 72715491.37438636491.37 固定资产 定资产原 656879471.876306825540.87 减:累计折旧42418300313延税项 固定资产净值24150107019294递延税款贷
资产负债表 报表日期：2003-12-31 单位：元 期末 期初 流动资产： 货币资金 448780831.21 378539706.22 短期投资 0 0 减：短期投资跌 价准备 0 0 短期投资净值 0 0 应收票据 330316663.48 164646445.1 应收股利 116914.67 365273.78 应收利息 0 0 应收帐款 1231751526.88 1414213944.67 减：坏帐准备 0 0 应收帐款净额 1231751526.88 1414213944.67 预付帐款 70243347.2 54148931.07 其它应收款 1200847449.62 1365403565.55 存货 584838235.94 549347423.65 减：存货跌价准 备 0 0 存货净额 584838235.94 549347423.65 待摊费用 4658291.88 1479308.92 待处理流动资产 净损失 0 0 一年内到期的长 期流动资产净损失 0 28280000 其它流动资产 0 0 流动资产合计 3871553260.88 3956424598.96 长期投资： 长期股权投资 0 长期债权投资 0 长期投资合计 0 减:长期投资减 值准备 0 长期投资净额 472719511.39 582103099.94 固定资产 固定资产原价 6656879471.87 6306825540.87 减：累计折旧 4241838363.16 3987827332.13 固定资产净值 2415041108.71 2318998208.74 期末 期初 流动负债： 短期借款 2474450000 2581300000 应付票据 233970890.14 156812871.8 应付帐款 667987946.23 560360421.86 预收帐款 52086014.7 44232185.45 代销商品款 0 0 应付工资 32751301.2 30655281.78 应付福利费 110273192.42 110363272.32 应付股利 76525797.35 151998528.96 应交税金 -35079138.38 37375364.45 其他应付款 189015879.28 187062360.64 预提费用 7613163.39 48433229.77 一年内到期 的长期负债 627000000 126180000 其他流动负债 0 0 流动负债合计 4436595046.33 4034773517.03 长期负债： 长期借款 56300000 42000000 应付债券 0 0 长期应付款 16415491.37 18636491.37 其他长期负 债 0 0 住房周转金 0 0 长期负债合 计 72715491.37 438636491.37 递延税项： 递延税款贷 0
工程物资 11005820915173项 在建工程 384006600.2126264006872 固定资产清理 28256665 767458.1负债合计 4509310537.744734100084 待处理固定资产 股东权益: 争损失 实收资本 11693941891169394189 固定资产合计279472813010106本公积金10938603019 无形资产及其他资 盈余公积金 0555047726342258422 其中:公益金67387664 42387.68 无形资产 10670031123110525947 未分配利润 85010810.32170355851 开办费 长期待摊费用1482410716 其它长期资产 无形资产及其它 12088589219880131股东权益合 2755294064212768831399.1 递延税项 负债和股东权 递延税款借项 7264604601.917242241407.5 0益合计 资产总计 72646046019172422414075 利润及利润分配表 报表日期:2003-0101到2003-1231单位:元 项目 上年同期 主营业务收入 35913922174240072282867 减:折扣与折让 主营业务收入净额 35913922174240072282867 减:主营业务成本 2572826461.0816002001774 主营业务税金及附加 8983270.82 主营业务利润 1007717299077915393804 加:其它业务利润 12269009.1710767063.57 减:存货跌价损失 营业费用 115630542896867000949 管理费用 410699991530022129679 财务费用 159631172.3111830 营业利润 2531621885931511280029 加:投资收益 -265037378588914423 补贴收入 28000 营业外收入 416751.06 95737296
工程物资 117005.8 209151.73 在建工程 384006600.21 262640068.72 固定资产清理 282566.65 767458.1 待处理固定资产 净损失 0 0 固定资产合计 2799447281.37 2582614887.29 无形资产及其他资 产： 无形资产 106700311.23 110525947.15 开办费 0 0 长期待摊费用 14184237.04 10572874.16 其它长期资产 0 0 无形资产及其它 资产合计 120884548.27 121098821.31 递延税项： 递延税款借项 0 0 资产总计 7264604601.91 7242241407.5 项 负债合计 4509310537.7 4473410008.4 股东权益： 实收资本 1169394189 1169394189 资本公积金 1095338587.63 1086822936.66 盈余公积金 405550477.26 342258422.08 其中：公益金 66637793.87 66842387.68 未分配利润 85010810.32 170355851.36 股东权益合 计 2755294064.21 2768831399.1 负债和股东权 益合计 7264604601.91 7242241407.5 利润及利润分配表 报表日期：2003-01-01 到 2003-12-31 单位：元 项目 本期 上年同期 一、主营业务收入 3591392217.4 2400722828.67 减：折扣与折让 0 0 主营业务收入净额 3591392217.4 2400722828.67 减：主营业务成本 2572826461.08 1600200177.4 主营业务税金及附加 10848457.25 8983270.82 二、主营业务利润 1007717299.07 791539380.45 加：其它业务利润 12269009.17 10767063.57 减：存货跌价损失 0 0 营业费用 115630542.89 68670009.49 管理费用 410699909.15 300221296.79 财务费用 159631172.31 118302337.45 三、营业利润 253162188.59 315112800.29 加：投资收益 -2650373.78 5889144.23 补贴收入 28000 0 营业外收入 416751.06 957372.96
营业外支出 6422461565610627 四、利润总额 2445341048731630321121 减:所得税 626736579380324375.28 减:少数股东损益 51294468358884561.52 加财政返还(含所得税返还) 五、净利润 130731000.1117709427441 :年初未分配利润 21687674743 盈余公积金转入 六、可供分配的利润 -8614574732 减:提取法定公积金 11448014.73 提取法定公益金 5724007.36 七、可供股东分配的利润 132955860.72 减:应付优先股股利 提取任意公积 应付普通股股利 5846970945 转做股本的普通股股利 八、未分配利润 -191425570.17 现金流量表 日期:2000-01到20012-31单位:元 项目 本期 去年同期 经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 375198408141157249603734 收到的租金 收到的税费返还 70086369723875822506 收到的其他与经营活动有关的现金106218543.9778960486 现金流入小计 3928288995.1 1690220311 购买商品、接受劳务 24086622373294581624804 经营租赁所支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金40170188520018398244 实际交纳的增值税款 249087493.44 支付的所得税款 支付的除增值税、所得税以外的其他 016131985412 税费 支付的其他与经营活动有关的现金288508716811592459065
减：营业外支出 6422461 5656106.27 四、利润总额 244534104.87 316303211.21 减：所得税 62673657.93 80324375.28 减：少数股东损益 51129446.83 58884561.52 加：财政返还（含所得税返还） 0 0 五、净利润 130731000.11 177094274.41 加：年初未分配利润 -216876747.43 0 盈余公积金转入 0 0 六、可供分配的利润 -86145747.32 0 减：提取法定公积金 11448014.73 0 提取法定公益金 5724007.36 0 七、可供股东分配的利润 -132955860.72 0 减：应付优先股股利 0 0 提取任意公积 0 0 应付普通股股利 58469709.45 0 转做股本的普通股股利 0 0 八、未分配利润 -191425570.17 0 现金流量表 报表日期：2003-01-01 到 2003-12-31 单位：元 项目 本期 去年同期 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 3751984081.41 1572496037.34 收到的租金 0 0 收到的税费返还 70086369.72 38758225.06 收到的其他与经营活动有关的现金 106218543.97 78966048.6 现金流入小计 3928288995.1 1690220311 购买商品、接受劳务 2408662237.32 945816248.04 经营租赁所 支付的现金 0 0 支付给职工以及为职工支付的现金 401770618.85 200183982.44 实际交纳的增值税款 249087493.44 0 支付的所得税款 0 0 支付的除增值税、所得税以外的其他 税费 0 161319854.12 支付的其他与经营活动有关的现金 288450871.68 115924590.65
现金流出小计37115 经营活动产生的现金流量净额 580317773.81266975635.75 、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 742801 分得股利或利润所收到的现金 10539309.27 4684558.98 取得债券利息收所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期 4708599.11 1029427.5 资产而收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 3828749 现金流入小计 89528033.38 5752273.98 购建固定资产、无形资产和其他长期 4427729684717484908722 资产所支付的现金 权益性投资所支付的现金 2331783.71 985408.71 债权性投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 3828749 现金流出小计 4551047521817687279493 投资活动产生的现金流量净额 3655767188-171120520.95 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收权益性投资所收到的现金 23748704.54 发行债券所收到的现金 借款所收到的现金 3240700000 1401850000 收到的其他与筹资活动有关的现金 1867231.61 16523802 现金流入小计 3266315936.15140201523802 偿还债务所支付的现金 3300720000153144524731 发生筹资费用所支付的现金 分配股利或利润所支付的现金 8416793.36128869481.72 偿付利息所支付的现金 融资租赁所支付的现金 减少注册资本所支付的现金 0000 支付的其他与筹资活动有关的现金 14627084 现金流出小计 1338334 筹资活动产生的现金流量 31282085721-25976219941 四、汇率变动对现金的影响额 029186 -641903.29 五、现金及现金等价物净增加额 -9910898837-1645489879
现金流出小计 3347971221.29 1423244675.25 经营活动产生的现金流量净额 580317773.81 266975635.75 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 74280125 0 分得股利或利润所收到的现金 10539309.27 4684558.98 取得债券利息收所收到的现金 0 0 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产而收到的现金净额 4708599.11 1029427.51 收到的其他与投资活动有关的现金 0 38287.49 现金流入小计 89528033.38 5752273.98 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产所支付的现金 442772968.47 174849087.22 权益性投资所支付的现金 12331783.71 1985408.71 债权性投资所支付的现金 0 0 支付的其他与投资活动有关的现金 0 38287.49 现金流出小计 455104752.18 176872794.93 投资活动产生的现金流量净额 -365576718.8 -171120520.95 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收权益性投资所收到的现金 23748704.54 0 发行债券所收到的现金 0 0 借款所收到的现金 3240700000 1401850000 收到的其他与筹资活动有关的现金 1867231.61 165238.02 现金流入小计 3266315936.15 1402015238.02 偿还债务所支付的现金 3300720000 1531445247.31 发生筹资费用所支付的现金 0 0 分配股利或利润所支付的现金 278416793.36 128869481.72 偿付利息所支付的现金 0 0 融资租赁所支付的现金 0 0 减少注册资本所支付的现金 0 0 支付的其他与筹资活动有关的现金 0 1462708.4 现金流出小计 3579136793.36 1661777437.43 筹资活动产生的现金流量 -312820857.21 -259762199.41 四、汇率变动对现金的影响额 -1029186.18 -641903.29 五、现金及现金等价物净增加额 -99108988.37 -164548987.9
